Optiva Évaluation

Le site OPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OPT ( CA$3.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$25.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OPT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPT?

Mesure clé : Comme OPT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OPT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OPT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OPT?
Ratio PS	0.3x
Vente	US$47.11m
Capitalisation boursière	US$15.21m

OPT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-14.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OPT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.5x
CLIP Clip Money	12.3x	102.5%	CA$26.8m
NOW NowVertical Group	0.4x	6.2%	CA$24.9m
BTCW Bitcoin Well	0.5x	n/a	CA$37.1m
HP Hello Pal International	0.6x	n/a	CA$15.0m
OPT Optiva	0.3x	4.6%	CA$21.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?

27 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.6x	16.2%
OPT Optiva	0.3x	4.6%	US$15.21m
QUIS Quisitive Technology Solutions	0.6x	6.2%	US$69.52m
BTCW Bitcoin Well	0.5x	n/a	US$26.53m

27 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.6x	29.7%
OPT Optiva	0.3x	n/a	US$15.21m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OPT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OPT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.3x
Juste PS Ratio	1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OPT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

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CA$97.1m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

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-1.4%

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NowVertical Group

CA$24.9m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.28

42.5%

16.3%