Hut 8 Évaluation

Le site HUT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HUT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HUT pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HUT pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUT?

Mesure clé : Comme HUT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HUT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HUT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HUT?
Ratio PE	12.8x
Les revenus	US$190.17m
Capitalisation boursière	US$2.43b

HUT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	13.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.1x
Ratio PEG	-0.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HUT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HUT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	87.5x
DCBO Docebo	82x	38.7%	CA$2.1b
KXS Kinaxis	168.1x	42.9%	CA$4.8b
ENGH Enghouse Systems	19.3x	11.3%	CA$1.6b
TOI Topicus.com	80.4x	n/a	CA$9.8b
HUT Hut 8	12.8x	-55.0%	CA$2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( -3.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HUT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?

8 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
GRDI Griid Infrastructure	3.3x	n/a	US$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions	0.08x	n/a	US$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings	2.4x	n/a	US$2.74m
SPAI Sparc Al	1.2x	n/a	US$2.66m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HUT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 41.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HUT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HUT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.8x
Juste PE Ratio	21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HUT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HUT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$36.24	CA$44.50 +22.8%	6.4%	CA$48.92	CA$39.14	n/a	6
Nov ’25	CA$22.34	CA$21.95 -1.8%	17.3%	CA$29.56	CA$18.14	n/a	6
Oct ’25	CA$15.56	CA$21.95 +41.0%	17.3%	CA$29.56	CA$18.14	n/a	6
Sep ’25	CA$13.66	CA$22.06 +61.5%	17.8%	CA$30.18	CA$18.52	n/a	6
Aug ’25	CA$19.28	CA$20.66 +7.1%	28.4%	CA$30.13	CA$10.27	n/a	6
Jul ’25	CA$20.46	CA$20.66 +1.0%	28.4%	CA$30.13	CA$10.27	n/a	6
Jun ’25	CA$11.84	CA$16.68 +40.9%	19.4%	CA$20.43	CA$10.21	n/a	6
May ’25	CA$11.02	CA$16.90 +53.4%	15.3%	CA$20.55	CA$12.33	n/a	6
Apr ’25	CA$14.68	CA$16.29 +11.0%	17.7%	CA$20.36	CA$12.22	n/a	4
Mar ’25	CA$12.12	CA$14.93 +23.2%	36.4%	CA$20.36	CA$9.50	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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