Palo Alto Networks Évaluation
Le site PANW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PANW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PANW ( CA$23.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$31.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PANW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PANW?
Mesure clé : Comme PANW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PANW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 46x |
| Les revenus | US$2.73b |
| Capitalisation boursière | US$125.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 100.5x |
| Ratio PEG | -11.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PANW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 74.3x | ||
CSU Constellation Software | 118.5x | 26.6% | CA$97.2b |
DSG Descartes Systems Group | 77.6x | 14.3% | CA$13.9b |
GIB.A CGI | 20.8x | 7.2% | CA$35.2b |
TOI Topicus.com | 80.4x | n/a | CA$9.8b |
PANW Palo Alto Networks | 46x | -4.2% | CA$125.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PANW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 74.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PANW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GRDI Griid Infrastructure | 3.3x | n/a | US$70.78m |
IDLE.X Generative AI Solutions | 0.08x | n/a | US$8.15m |
LIQD Liquid Meta Capital Holdings | 2.4x | n/a | US$2.74m |
SPAI Sparc Al | 1.2x | n/a | US$2.66m |
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PANW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 41.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PANW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 46x |
| Juste PE Ratio | 60x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PANW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 60 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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