Adobe Évaluation
Le site ADBE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADBE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADBE ( CA$20.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$28.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADBE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADBE?
Mesure clé : Comme ADBE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ADBE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.4x |
| Les revenus | US$5.36b |
| Capitalisation boursière | US$227.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.7x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADBE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 115.6x | ||
CSU Constellation Software | 122.1x | 27.9% | CA$99.6b |
DSG Descartes Systems Group | 78.9x | 14.4% | CA$14.1b |
TOI Topicus.com | 80.8x | n/a | CA$10.0b |
KXS Kinaxis | 180.5x | 42.9% | CA$5.0b |
ADBE Adobe | 42.4x | 16.3% | CA$227.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 115.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADBE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GRDI Griid Infrastructure | 3.3x | n/a | US$70.78m |
IDLE.X Generative AI Solutions | 0.08x | n/a | US$8.15m |
LIQD Liquid Meta Capital Holdings | 2.4x | n/a | US$2.74m |
SPAI Sparc Al | 1.1x | n/a | US$2.61m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ADBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 46.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADBE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.4x |
| Juste PE Ratio | 79.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADBE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 79.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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