ICEsoft Technologies Canada Évaluation
Le site ISFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ISFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ISFT ( CA$0.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ISFT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISFT?
Mesure clé : Comme ISFT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ISFT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.9x |
| Vente | CA$1.82m |
| Capitalisation boursière | CA$3.36m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 53x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ISFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
GOK GINSMS | 1x | n/a | CA$2.8m |
VSBY VSBLTY Groupe Technologies | 1.7x | n/a | CA$4.2m |
NPA.H Alphinat | 2.7x | n/a | CA$4.1m |
HANK Hank Payments | 0.8x | n/a | CA$6.6m |
ISFT ICEsoft Technologies Canada | 1.9x | n/a | CA$3.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ISFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ISFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
| 27 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
QUIS Quisitive Technology Solutions | 0.6x | 6.2% | US$69.47m |
BTCW Bitcoin Well | 0.6x | n/a | US$28.86m |
PLUR Plurilock Security | 0.4x | n/a | US$18.45m |
NOW NowVertical Group | 0.5x | 5.3% | US$17.79m |
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ISFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ISFT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ISFT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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