Flagship Communities Real Estate Investment Trust

TSX:MHC.U Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$379.1m

Flagship Communities Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site MHC.U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MHC.U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MHC.U ( $15.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $30.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MHC.U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MHC.U?

Mesure clé : Comme MHC.U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MHC.U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MHC.U par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MHC.U?
Ratio PE3.9x
Les revenusUS$76.88m
Capitalisation boursièreUS$379.12m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MHC.U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MHC.U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8.5xn/aCA$986.7m
NXR.UN Nexus Industrial REIT
13x12.4%CA$755.2m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
12.6xn/aCA$567.0m
SGR.UN Slate Grocery REIT
20.9xn/aCA$878.3m
MHC.U Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.9x-49.5%US$529.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MHC.U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MHC.U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie26.4x2.2%
MHC.U Flagship Communities Real Estate Investment Trust
 3.9x-49.5%US$379.12m
MHC.U 3.9xMoyenne de l'industrie 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie26.4x2.2%
MHC.U Flagship Communities Real Estate Investment Trust
 3.9x-49.5%US$379.12m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MHC.U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Residential REITs ( 7.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MHC.U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MHC.U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.9x
Juste PE Ratio8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MHC.U présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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