Dream Residential Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site DRR.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DRR.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DRR.UN ( CA$9.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$18.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DRR.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRR.UN?

Mesure clé : Comme DRR.UN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DRR.UN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DRR.UN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DRR.UN?
Ratio PS	4.4x
Vente	US$25.10m
Capitalisation boursière	US$136.18m

DRR.UN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	9.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DRR.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DRR.UN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.9x
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust	2.3x	-34.9%	CA$843.3m
FCA.UN Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust	3x	-14.6%	CA$38.7m
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust	3.6x	4.3%	CA$929.3m
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust	2.6x	4.1%	CA$983.9m
DRR.UN Dream Residential Real Estate Investment Trust	4.4x	19.3%	CA$191.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DRR.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DRR.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Residential REITs ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DRR.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Residential REITs ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DRR.UN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DRR.UN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	4.4x
Juste PS Ratio	3.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DRR.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Slate Office REIT

CA$42.4m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

-9.6%

-48.4%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.15

-2.4%

25.2%

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.34

0.7%

7.8%