Minto Apartment Real Estate Investment Trust

TSX:MI.UN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$935.8m

Minto Apartment Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site MI.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MI.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MI.UN ( CA$14.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$21.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MI.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MI.UN?

Mesure clé : Comme MI.UN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MI.UN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MI.UN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MI.UN?
Ratio PS3.6x
VenteCA$157.94m
Capitalisation boursièreCA$935.82m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MI.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MI.UN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.6x4.1%CA$971.6m
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
2.4x-34.9%CA$859.9m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.9x2.7%CA$978.6m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.4x4.9%CA$1.6b
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
3.6x4.3%CA$935.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MI.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MI.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Residential REITs ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MI.UN 3.6xMoyenne de l'industrie 5.9xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MI.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Residential REITs ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MI.UN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MI.UN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.6x
Juste PS Ratio3.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MI.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MI.UN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$14.25
CA$19.55
+37.2%
6.3%CA$22.00CA$17.75n/a10
Nov ’25CA$14.09
CA$19.85
+40.9%
6.3%CA$22.00CA$18.50n/a10
Oct ’25CA$16.70
CA$20.20
+21.0%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Sep ’25CA$16.32
CA$20.20
+23.8%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Aug ’25CA$15.81
CA$20.25
+28.1%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Jul ’25CA$14.78
CA$20.28
+37.2%
5.4%CA$22.00CA$18.75n/a10
Jun ’25CA$14.74
CA$20.28
+37.6%
5.4%CA$22.00CA$18.75n/a10
May ’25CA$14.70
CA$20.18
+37.2%
5.5%CA$22.50CA$18.75n/a10
Apr ’25CA$15.88
CA$20.50
+29.1%
5.1%CA$22.50CA$18.75n/a10
Mar ’25CA$16.97
CA$19.23
+13.3%
6.4%CA$22.00CA$17.00n/a10
Feb ’25CA$16.95
CA$18.80
+10.9%
7.5%CA$22.00CA$17.00n/a11
Jan ’25CA$16.18
CA$18.27
+12.9%
8.3%CA$22.00CA$16.00n/a11
Dec ’24CA$14.86
CA$18.23
+22.7%
8.2%CA$22.00CA$16.00n/a11
Nov ’24CA$13.39
CA$18.27
+36.5%
9.5%CA$22.00CA$16.00CA$14.0911
Oct ’24CA$13.63
CA$18.83
+38.2%
9.0%CA$22.00CA$16.00CA$16.7012
Sep ’24CA$13.27
CA$18.83
+41.9%
9.0%CA$22.00CA$16.00CA$16.3212
Aug ’24CA$14.85
CA$19.15
+28.9%
8.9%CA$22.00CA$17.00CA$15.8112
Jul ’24CA$15.02
CA$19.31
+28.6%
9.0%CA$22.00CA$17.00CA$14.7812
Jun ’24CA$14.48
CA$19.31
+33.4%
9.0%CA$22.00CA$17.00CA$14.7412
May ’24CA$14.05
CA$19.19
+36.6%
8.6%CA$22.00CA$17.00CA$14.7012
Apr ’24CA$14.76
CA$19.23
+30.3%
8.6%CA$22.00CA$17.00CA$15.8812
Mar ’24CA$15.70
CA$19.83
+26.3%
7.1%CA$21.75CA$17.00CA$16.9712
Feb ’24CA$17.10
CA$19.83
+16.0%
7.1%CA$21.75CA$17.00CA$16.9512
Jan ’24CA$14.05
CA$19.54
+39.1%
7.8%CA$21.50CA$17.00CA$16.1812
Dec ’23CA$14.49
CA$19.79
+36.6%
6.7%CA$21.50CA$17.00CA$14.8612
Nov ’23CA$13.44
CA$20.63
+53.5%
8.2%CA$23.50CA$17.00CA$13.3912

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

BSR Real Estate Investment Trust

CA$971.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.15

7D

0%

1Y

30.2%

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.13

7D

-1.1%

1Y

6.6%

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

0%

1Y

-41.3%