Killam Apartment REIT Évaluation
Le site KMP.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KMP.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KMP.UN ( CA$18.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$27.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KMP.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMP.UN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KMP.UN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$2.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KMP.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.2x | ||
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 5.2x | n/a | CA$3.8b |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 8.3x | n/a | CA$952.9m |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 6.5x | n/a | CA$714.5m |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 24.6x | n/a | CA$2.7b |
KMP.UN Killam Apartment REIT | 7.1x | n/a | CA$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMP.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KMP.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KMP.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Residential REITs ( 6.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KMP.UN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KMP.UN } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$18.54 | CA$23.06 +24.4% | 5.4% | CA$24.50 | CA$20.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CA$20.83 | CA$22.75 +9.2% | 4.5% | CA$24.50 | CA$20.50 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CA$19.93 | CA$22.52 +13.0% | 4.3% | CA$24.50 | CA$20.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CA$18.65 | CA$22.10 +18.5% | 3.7% | CA$24.00 | CA$20.25 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$17.04 | CA$22.00 +29.1% | 3.9% | CA$24.00 | CA$20.25 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$17.25 | CA$22.04 +27.8% | 3.8% | CA$24.00 | CA$20.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$17.07 | CA$22.13 +29.6% | 3.7% | CA$23.50 | CA$20.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$18.22 | CA$22.40 +22.9% | 3.7% | CA$23.50 | CA$20.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$19.26 | CA$22.40 +16.3% | 3.5% | CA$23.50 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$19.10 | CA$21.48 +12.5% | 4.7% | CA$23.50 | CA$20.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CA$17.96 | CA$21.33 +18.7% | 4.7% | CA$23.50 | CA$20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$17.44 | CA$21.04 +20.6% | 3.9% | CA$23.00 | CA$20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CA$16.12 | CA$21.21 +31.6% | 4.4% | CA$23.50 | CA$20.00 | CA$18.45 | 13 |
| Oct ’24 | CA$17.42 | CA$21.66 +24.3% | 4.6% | CA$23.50 | CA$19.50 | CA$20.83 | 14 |
| Sep ’24 | CA$18.40 | CA$21.66 +17.7% | 4.6% | CA$23.50 | CA$19.50 | CA$19.93 | 14 |
| Aug ’24 | CA$18.12 | CA$21.14 +16.7% | 5.0% | CA$23.00 | CA$18.50 | CA$18.65 | 14 |
| Jul ’24 | CA$17.66 | CA$21.29 +20.5% | 5.0% | CA$23.00 | CA$18.50 | CA$17.04 | 14 |
| Jun ’24 | CA$17.54 | CA$21.29 +21.4% | 5.0% | CA$23.00 | CA$18.50 | CA$17.25 | 14 |
| May ’24 | CA$16.98 | CA$21.14 +24.5% | 4.4% | CA$22.00 | CA$18.50 | CA$17.07 | 14 |
| Apr ’24 | CA$17.16 | CA$21.14 +23.2% | 4.4% | CA$22.00 | CA$18.50 | CA$18.22 | 14 |
| Mar ’24 | CA$17.96 | CA$21.14 +17.7% | 4.4% | CA$22.00 | CA$18.50 | CA$19.26 | 14 |
| Feb ’24 | CA$18.75 | CA$20.66 +10.2% | 5.4% | CA$22.00 | CA$18.50 | CA$19.10 | 14 |
| Jan ’24 | CA$16.21 | CA$20.41 +25.9% | 5.4% | CA$21.50 | CA$18.00 | CA$17.96 | 14 |
| Dec ’23 | CA$17.01 | CA$20.48 +20.4% | 5.2% | CA$21.50 | CA$18.00 | CA$17.44 | 14 |
| Nov ’23 | CA$15.80 | CA$21.09 +33.5% | 6.2% | CA$23.00 | CA$18.00 | CA$16.12 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.