BSR Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site HOM.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HOM.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HOM.UN ( CA$18.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$22.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HOM.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HOM.UN?

Mesure clé : Comme HOM.UN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HOM.UN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HOM.UN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HOM.UN?
Ratio PS	2.6x
Vente	US$168.60m
Capitalisation boursière	US$695.14m

HOM.UN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HOM.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HOM.UN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.6x
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	1.9x	2.7%	CA$978.6m
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust	3.6x	4.3%	CA$935.8m
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust	2.4x	-34.9%	CA$859.9m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust	6.4x	4.9%	CA$1.6b
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust	2.6x	4.1%	CA$971.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HOM.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HOM.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Residential REITs ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HOM.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Residential REITs ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HOM.UN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HOM.UN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.6x
Juste PS Ratio	2.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HOM.UN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

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Granite Real Estate Investment Trust

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Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.

GRT.UN

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-1.9%

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Flagship Communities Real Estate Investment Trust

CA$544.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

MHC.U

CA$15.73

3.6%

4.2%