Tricon Residential Évaluation
Le site TCN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TCN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TCN ( CA$15.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$5.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TCN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCN?
Mesure clé : Comme TCN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TCN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.1x |
| Les revenus | US$114.19m |
| Capitalisation boursière | US$3.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.7x |
| Ratio PEG | 6.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TCN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.4x | ||
MEQ Mainstreet Equity | 15.1x | -34.8% | CA$1.9b |
MRC Morguard | 6.4x | n/a | CA$1.3b |
HMT Halmont Properties | 5.6x | n/a | CA$105.3m |
UFC Urbanfund | 6.4x | n/a | CA$47.7m |
TCN Tricon Residential | 29.1x | 4.7% | CA$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TCN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Real Estate ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
IMPT Impact Development Group | 1.7x | n/a | US$19.02m |
CMU Comet Industries | 2.7x | n/a | US$15.36m |
YEG Yorkton Equity Group | 3.7x | -28.3% | US$15.32m |
EMER Emergia | 0.3x | n/a | US$7.49m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TCN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Real Estate ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TCN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.1x |
| Juste PE Ratio | 31.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TCN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | CA$14.81 0% | 20.1% | CA$18.47 | CA$10.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | CA$14.81 0% | 20.1% | CA$18.47 | CA$10.15 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | CA$14.81 0% | 20.1% | CA$18.47 | CA$10.15 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | CA$14.81 0% | 20.1% | CA$18.47 | CA$10.15 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | CA$14.81 0% | 20.1% | CA$18.47 | CA$10.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | CA$14.81 0% | 20.1% | CA$18.47 | CA$10.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | CA$14.81 0% | 20.1% | CA$18.47 | CA$10.15 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$15.46 | CA$14.81 -4.2% | 20.1% | CA$18.47 | CA$10.15 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$15.18 | CA$14.59 -3.9% | 16.9% | CA$18.34 | CA$10.08 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$15.07 | CA$14.59 -3.2% | 16.9% | CA$18.34 | CA$10.08 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$14.77 | CA$13.83 -6.4% | 19.9% | CA$18.20 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$12.06 | CA$13.07 +8.4% | 21.2% | CA$18.37 | CA$8.91 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$11.04 | CA$13.18 +19.4% | 21.3% | CA$18.55 | CA$8.99 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$9.32 | CA$13.59 +45.8% | 21.1% | CA$18.69 | CA$9.22 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$10.04 | CA$13.81 +37.6% | 19.2% | CA$18.26 | CA$9.01 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$11.52 | CA$13.81 +19.9% | 19.2% | CA$18.26 | CA$9.01 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$12.35 | CA$13.20 +6.9% | 18.9% | CA$17.88 | CA$8.82 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CA$11.68 | CA$13.17 +12.8% | 19.0% | CA$17.90 | CA$8.83 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | CA$10.82 | CA$13.16 +21.6% | 18.6% | CA$18.25 | CA$9.00 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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