Morguard Évaluation
Le site MRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRC ( CA$115.78 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$13.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRC?
Mesure clé : Comme MRC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MRC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.3x |
| Les revenus | CA$198.36m |
| Capitalisation boursière | CA$1.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14x | ||
MEQ Mainstreet Equity | 14.9x | -34.8% | CA$1.9b |
TCN Tricon Residential | 29.1x | 4.7% | CA$4.6b |
HMT Halmont Properties | 5.6x | n/a | CA$105.3m |
UFC Urbanfund | 6.4x | n/a | CA$47.7m |
MRC Morguard | 6.3x | n/a | CA$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Real Estate ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
IMPT Impact Development Group | 1.3x | n/a | US$19.03m |
YEG Yorkton Equity Group | 3.7x | -28.3% | US$16.54m |
CMU Comet Industries | 2.7x | n/a | US$15.37m |
EMER Emergia | 0.3x | n/a | US$7.49m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Real Estate ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MRC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Urbanfund
CA$47.7m
Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.
UFC
CA$0.89
7D
3.5%
1Y
-8.2%
Invesque
CA$5.9m
Operates as a health care real estate company in North America.
IVQ
CA$0.10
7D
-4.5%
1Y
-65.0%
Imperial Equities
CA$42.3m
Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.
IEI
CA$4.03
7D
-10.4%
1Y
n/a