NexLiving Communities Inc.

TSXV:NXLV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$75.3m

NexLiving Communities Évaluation

Le site NXLV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NXLV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NXLV ( CA$2.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$10.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NXLV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXLV?

Mesure clé : Comme NXLV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NXLV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NXLV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NXLV?
Ratio PE10.3x
Les revenusCA$7.33m
Capitalisation boursièreCA$75.34m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NXLV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NXLV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.2x
HMT Halmont Properties
5.6xn/aCA$105.3m
UFC Urbanfund
5.6xn/aCA$45.0m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%CA$22.0m
BEK.B Becker Milk
178.1xn/aCA$22.6m
NXLV NexLiving Communities
10.3xn/aCA$75.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NXLV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NXLV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Real Estate ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IMPT Impact Development Group
1.7xn/aUS$18.96m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%US$15.67m
CMU Comet Industries
2.7xn/aUS$15.33m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NXLV 10.3xMoyenne de l'industrie 24.0xNo. of Companies4PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NXLV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Real Estate ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NXLV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NXLV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NXLV } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NXLV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$2.29
CA$3.08
+34.6%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Nov ’25CA$2.29
CA$3.17
+38.3%
3.7%CA$3.25CA$3.00n/a3
Oct ’25CA$2.50
CA$3.08
+23.3%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$1.93
CA$3.13
+61.9%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Aug ’25CA$1.90
CA$3.17
+66.7%
3.7%CA$3.25CA$3.00n/a3
Jul ’25CA$1.70
CA$3.13
+83.8%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Jun ’25CA$1.76
CA$3.08
+75.2%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
May ’25CA$1.79
CA$3.08
+72.3%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Apr ’25CA$1.85
CA$3.08
+66.7%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Mar ’25CA$2.08
CA$3.08
+48.2%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.32
CA$3.08
+32.9%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Jan ’25CA$1.79
CA$2.89
+61.3%
9.5%CA$3.25CA$2.50n/a4
Dec ’24CA$1.55
CA$2.89
+86.3%
9.5%CA$3.25CA$2.50n/a4
Nov ’24CA$1.69
CA$3.23
+90.8%
18.7%CA$4.00CA$2.50CA$2.294
Oct ’24CA$1.89
CA$3.28
+73.3%
16.6%CA$4.00CA$2.70CA$2.504
Sep ’24CA$2.15
CA$3.47
+61.2%
14.4%CA$4.00CA$2.80CA$1.933
Aug ’24CA$2.30
CA$3.87
+68.1%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.903
Jul ’24CA$2.60
CA$3.87
+48.7%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.703
Jun ’24CA$2.90
CA$3.87
+33.3%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.763
May ’24CA$2.70
CA$3.87
+43.2%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.793
Apr ’24CA$2.70
CA$4.00
+48.1%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.853
Mar ’24CA$2.70
CA$4.00
+48.1%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$2.083
Feb ’24CA$2.60
CA$4.00
+53.8%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$2.323
Jan ’24CA$3.00
CA$4.00
+33.3%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.793
Dec ’23CA$3.00
CA$4.00
+33.3%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.553
Nov ’23CA$3.20
CA$4.27
+33.3%
4.4%CA$4.40CA$4.00CA$1.693

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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