CanadaBis Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
CanadaBis Capital possède un total de capitaux propres de CA$8.4M et une dette totale de CA$6.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 73.9%. Son actif total et son passif total sont CA$23.5M et de CA$15.1M. L'EBIT de CanadaBis Capital est CA$2.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$1.4M.
Informations clés
73.9%
Ratio d'endettement
CA$6.22m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.2x |
| Argent liquide | CA$1.39m |
| Fonds propres | CA$8.41m |
| Total du passif | CA$15.05m |
| Total des actifs | CA$23.47m |
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Dec 23
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CANB ( CA$12.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$10.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CANB ( CA$12.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$4.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CANB ( 57.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CANB est passé de 25.3% à 73.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CANB est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CANB sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.2 x couverture).