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TerrAscend Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TerrAscend possède un total de capitaux propres de $226.1M et une dette totale de $196.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 86.7%. Son actif total et son passif total sont $660.2M et de $434.1M. L'EBIT de TerrAscend est $48.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $29.1M.
Informations clés
86.7%
Ratio d'endettement
US$196.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.3x |
| Argent liquide | US$29.12m |
| Fonds propres | US$226.15m |
| Total du passif | US$434.10m |
| Total des actifs | US$660.24m |
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Jul 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TSND ( $104.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $77.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TSND ( $104.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $356.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TSND ( 73.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TSND est passé de 33.3% à 86.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TSND dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: TSND n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 12.2 % par an.