Thermo Fisher Scientific Évaluation
Le site TMO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TMO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TMO ( CA$19.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$30.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TMO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TMO?
Mesure clé : Comme TMO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TMO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.2x |
| Les revenus | US$6.14b |
| Capitalisation boursière | US$196.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.3x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TMO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.3x | ||
DHR Danaher | 43.2x | 14.0% | US$168.4b |
A Agilent Technologies | 26.9x | 4.1% | US$36.9b |
IQV IQVIA Holdings | 25.5x | 13.8% | US$35.3b |
LONN Lonza Group | 65.7x | 23.9% | CHF 37.7b |
TMO Thermo Fisher Scientific | 32.2x | 11.5% | CA$196.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TMO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Life Sciences ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Life Sciences ( 43.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TMO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.2x |
| Juste PE Ratio | 41.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TMO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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