MTL Cannabis Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
MTL Cannabis possède un total de capitaux propres de CA$17.3M et une dette totale de CA$22.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 127.4%. Son actif total et son passif total sont CA$77.0M et de CA$59.8M. L'EBIT de MTL Cannabis est CA$9.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$2.3M.
Informations clés
127.4%
Ratio d'endettement
CA$21.98m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.4x |
| Argent liquide | CA$2.26m |
| Fonds propres | CA$17.26m |
| Total du passif | CA$59.76m |
| Total des actifs | CA$77.02m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MTLC ( CA$22.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$34.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MTLC ( CA$22.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$25.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MTLC ( 114.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de MTLC a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MTLC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 78.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MTLC sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.4 x couverture).