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MTL Cannabis Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
MTL Cannabis possède un total de capitaux propres de CA$14.6M et une dette totale de CA$22.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 156.3%. Son actif total et son passif total sont CA$71.5M et de CA$56.8M. L'EBIT de MTL Cannabis est CA$4.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$1.4M.
Informations clés
156.3%
Ratio d'endettement
CA$22.86m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.8x |
| Argent liquide | CA$1.35m |
| Fonds propres | CA$14.63m |
| Total du passif | CA$56.85m |
| Total des actifs | CA$71.47m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MTLC ( CA$20.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$34.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MTLC ( CA$20.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$22.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MTLC ( 147% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de MTLC a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MTLC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 60.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MTLC sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.8 x couverture).