Glacier Media Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Glacier Media possède un total de capitaux propres de CA$57.2M et une dette totale de CA$6.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12%. Son actif total et son passif total sont CA$161.5M et de CA$104.3M.
Informations clés
12.0%
Ratio d'endettement
CA$6.89m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$6.88m |
| Fonds propres | CA$57.23m |
| Total du passif | CA$104.30m |
| Total des actifs | CA$161.53m |
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Dec 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GVC ( CA$35.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$42.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GVC ( CA$35.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$62.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GVC ( 0.01% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GVC est passé de 9.8% à 12% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: GVC dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: GVC dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.2 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 11.5 % chaque année.