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Thesis Gold Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Thesis Gold possède un total de capitaux propres de CA$161.7M et une dette totale de CA$0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont CA$180.3M et de CA$18.6M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
CA$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$1.71m |
| Fonds propres | CA$161.71m |
| Total du passif | CA$18.62m |
| Total des actifs | CA$180.33m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TAU ( CA$7.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$1.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TAU ( CA$7.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$16.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TAU est sans dette.
Réduire la dette: TAU n'a eu aucune dette au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TAU dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: TAU devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.