Andean Precious Metals Corp.

TSXV:APM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$188.2m

Andean Precious Metals Évaluation

Le site APM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APM ( CA$1.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$18.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APM?

Mesure clé : Comme APM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APM?
Ratio PE2.4x
Les revenusUS$55.59m
Capitalisation boursièreUS$134.77m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs65.8x
SVM Silvercorp Metals
15.8x16.8%CA$1.2b
AYA Aya Gold & Silver
164.9x95.0%CA$1.8b
FVI Fortuna Mining
60.4x28.7%CA$2.1b
MAG MAG Silver
21.9x-10.9%CA$2.3b
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%CA$188.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 65.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie13.5x40.8%
APM Andean Precious Metals
 2.4x-42.9%US$134.77m
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$324.68m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aUS$270.44m
APM 2.4xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies35PE01632486480+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie13.5x40.8%
APM Andean Precious Metals
 2.4x-42.9%US$134.77m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.4x
Juste PE Ratio6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$1.26
CA$1.85
+46.9%
13.6%CA$2.10CA$1.60n/a2
Nov ’25CA$1.65
CA$1.81
+9.7%
21.4%CA$2.20CA$1.42n/a2
Oct ’25CA$1.36
CA$1.54
+13.2%
10.4%CA$1.70CA$1.38n/a2
Sep ’25CA$1.04
CA$1.50
+44.4%
6.7%CA$1.60CA$1.40n/a2
Aug ’25CA$1.02
CA$1.56
+52.5%
2.8%CA$1.60CA$1.51n/a2
Jul ’25CA$0.93
CA$1.38
+48.1%
8.9%CA$1.50CA$1.25n/a2
Jun ’25CA$1.00
CA$1.23
+22.8%
1.8%CA$1.25CA$1.21n/a2
May ’25CA$0.87
CA$1.23
+41.1%
1.7%CA$1.25CA$1.21n/a2
Apr ’25CA$0.84
CA$1.00
+18.7%
20.0%CA$1.20CA$0.80n/a2
Mar ’25CA$0.67
CA$1.11
+65.7%
28.0%CA$1.42CA$0.80n/a2
Feb ’25CA$0.72
CA$1.10
+52.9%
27.4%CA$1.40CA$0.80n/a2
Jan ’25CA$0.61
CA$1.10
+80.4%
27.4%CA$1.40CA$0.80n/a2
Dec ’24CA$0.63
CA$1.07
+70.6%
30.2%CA$1.40CA$0.75n/a2
Nov ’24CA$0.59
CA$1.09
+84.0%
30.9%CA$1.42CA$0.75CA$1.652
Oct ’24CA$0.59
CA$1.18
+99.4%
19.2%CA$1.40CA$0.95CA$1.362
Sep ’24CA$0.62
CA$1.18
+89.8%
19.1%CA$1.40CA$0.95CA$1.042
Aug ’24CA$0.68
CA$1.15
+69.3%
17.5%CA$1.35CA$0.95CA$1.022
Jul ’24CA$0.76
CA$1.16
+53.3%
18.6%CA$1.38CA$0.95CA$0.932
Jun ’24CA$0.80
CA$1.16
+45.6%
18.6%CA$1.38CA$0.95CA$1.002
May ’24CA$0.92
CA$1.33
+44.8%
9.8%CA$1.46CA$1.20CA$0.872
Apr ’24CA$0.80
CA$1.27
+58.8%
17.4%CA$1.49CA$1.05CA$0.842
Mar ’24CA$0.81
CA$1.43
+76.0%
5.4%CA$1.50CA$1.35CA$0.672
Feb ’24CA$0.99
CA$1.22
+23.7%
6.1%CA$1.30CA$1.15CA$0.722
Jan ’24CA$1.11
CA$1.22
+10.0%
6.1%CA$1.30CA$1.15CA$0.612
Dec ’23CA$0.84
CA$1.22
+45.3%
6.1%CA$1.30CA$1.15CA$0.632
Nov ’23CA$0.75
CA$1.40
+86.9%
7.2%CA$1.50CA$1.30CA$0.592

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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