Westgold Resources Limited

TSX:WGX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$2.4b

Westgold Resources Évaluation

Le site WGX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WGX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WGX ( CA$2.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$5.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WGX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WGX?

Mesure clé : Comme WGX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WGX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WGX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WGX?
Ratio PE28.3x
Les revenusAU$94.59m
Capitalisation boursièreAU$2.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WGX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WGX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.1x
TXG Torex Gold Resources
14.6x40.0%CA$2.5b
SSL Sandstorm Gold
48.5x86.6%CA$2.4b
KNT K92 Mining
20.2x28.7%CA$2.1b
OGC OceanaGold
33x58.0%CA$3.1b
WGX Westgold Resources
28.3x35.2%CA$2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WGX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WGX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

44 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IMG IAMGOLD
4.3x-9.7%US$3.08b
SLI Standard Lithium
3xn/aUS$315.51m
DRX ADF Group
4.9x5.7%US$184.81m
THX Thor Explorations
2.9x2.5%US$140.65m
WGX 28.3xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies44PE020406080100+
44 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WGX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WGX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WGX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WGX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WGX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$2.54
CA$3.51
+38.1%
10.4%CA$4.09CA$3.18n/a4
Nov ’25CA$2.81
CA$3.48
+23.9%
9.6%CA$4.02CA$3.20n/a4
Oct ’25CA$2.40
CA$3.04
+26.7%
4.9%CA$3.19CA$2.88n/a4
Sep ’25CA$2.70
CA$2.96
+9.6%
7.8%CA$3.25CA$2.68n/a3
Aug ’25n/a
CA$2.98
0%
7.5%CA$3.26CA$2.71n/a3
Jul ’25n/a
CA$2.83
0%
7.3%CA$2.98CA$2.54n/a3
Jun ’25n/a
CA$2.65
0%
18.3%CA$3.00CA$1.96n/a3
May ’25n/a
CA$2.46
0%
20.5%CA$2.97CA$1.96n/a2
Apr ’25n/a
CA$2.50
0%
3.2%CA$2.58CA$2.42n/a2
Mar ’25n/a
CA$2.32
0%
4.7%CA$2.43CA$2.21n/a2
Feb ’25n/a
CA$2.33
0%
4.8%CA$2.44CA$2.22n/a2
Jan ’25n/a
CA$2.18
0%
2.6%CA$2.24CA$2.13n/a2
Dec ’24n/a
CA$2.09
0%
1.4%CA$2.12CA$2.06n/a2
Nov ’24n/a
CA$2.02
0%
4.1%CA$2.10CA$1.94CA$2.812
Oct ’24n/a
CA$1.88
0%
7.3%CA$2.02CA$1.74CA$2.402
Aug ’24n/a
CA$1.81
0%
1.4%CA$1.83CA$1.78n/a2
Jul ’24n/a
CA$1.81
0%
3.1%CA$1.87CA$1.76n/a2
Jun ’24n/a
CA$1.81
0%
7.0%CA$1.93CA$1.68n/a2
May ’24n/a
CA$1.82
0%
6.1%CA$1.93CA$1.71n/a2
Apr ’24n/a
CA$1.48
0%
7.9%CA$1.60CA$1.37n/a2
Mar ’24n/a
CA$1.35
0%
18.6%CA$1.60CA$1.10n/a2
Feb ’24n/a
CA$1.42
0%
16.9%CA$1.66CA$1.18n/a2
Jan ’24n/a
CA$1.10
0%
25.2%CA$1.37CA$0.82n/a2
Dec ’23n/a
CA$1.06
0%
25.0%CA$1.32CA$0.79n/a2
Nov ’23n/a
CA$1.06
0%
25.0%CA$1.32CA$0.79n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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