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Orezone Gold Évaluation
Le site ORE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORE ( CA$0.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ORE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$255.43m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.8x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.6x | ||
THX Thor Explorations | 6.2x | 14.4% | CA$160.7m |
GAU Galiano Gold | 42.2x | 59.7% | CA$534.4m |
MKO Mako Mining | 9x | n/a | CA$273.3m |
JAG Jaguar Mining | 9x | n/a | CA$368.0m |
ORE Orezone Gold | 8.6x | 21.5% | CA$348.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ORE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.6x |
Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$0.75 | CA$1.55 +106.7% | 18.5% | CA$2.00 | CA$1.15 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$0.77 | CA$1.54 +100.0% | 18.3% | CA$2.00 | CA$1.15 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$0.66 | CA$1.58 +138.6% | 18.6% | CA$2.00 | CA$1.25 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$0.72 | CA$1.54 +114.1% | 17.5% | CA$2.00 | CA$1.25 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$0.83 | CA$1.71 +105.8% | 12.5% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$0.85 | CA$1.78 +109.8% | 20.0% | CA$2.25 | CA$1.25 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$0.76 | CA$2.00 +163.2% | 17.9% | CA$2.40 | CA$1.35 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$0.78 | CA$2.04 +161.0% | 14.4% | CA$2.40 | CA$1.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$0.85 | CA$1.93 +126.9% | 13.3% | CA$2.25 | CA$1.40 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$0.94 | CA$1.93 +105.2% | 13.3% | CA$2.25 | CA$1.40 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$0.86 | CA$1.97 +129.2% | 9.7% | CA$2.25 | CA$1.65 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$0.87 | CA$2.31 +165.8% | 11.8% | CA$2.95 | CA$2.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CA$0.95 | CA$2.31 +143.4% | 11.8% | CA$2.95 | CA$2.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | CA$1.10 | CA$2.54 +130.7% | 23.0% | CA$4.00 | CA$2.10 | CA$0.77 | 8 |
Jul ’24 | CA$1.26 | CA$2.59 +105.9% | 25.2% | CA$4.00 | CA$1.85 | CA$0.66 | 8 |
Jun ’24 | CA$1.26 | CA$2.48 +96.7% | 22.6% | CA$3.75 | CA$1.85 | CA$0.72 | 7 |
May ’24 | CA$1.47 | CA$2.54 +72.9% | 22.9% | CA$3.75 | CA$1.85 | CA$0.83 | 6 |
Apr ’24 | CA$1.35 | CA$2.28 +68.9% | 17.4% | CA$3.00 | CA$1.85 | CA$0.85 | 5 |
Mar ’24 | CA$1.33 | CA$2.35 +76.7% | 13.2% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$0.76 | 6 |
Feb ’24 | CA$1.47 | CA$2.35 +59.9% | 13.2% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$0.78 | 6 |
Jan ’24 | CA$1.26 | CA$2.37 +87.8% | 17.3% | CA$3.25 | CA$2.00 | CA$0.85 | 6 |
Dec ’23 | CA$1.32 | CA$2.40 +81.8% | 16.0% | CA$3.25 | CA$2.15 | CA$0.94 | 6 |
Nov ’23 | CA$1.20 | CA$2.44 +103.5% | 19.5% | CA$3.50 | CA$2.15 | CA$0.86 | 6 |
Oct ’23 | CA$1.38 | CA$2.53 +83.3% | 19.4% | CA$3.50 | CA$2.20 | CA$0.87 | 5 |
Sep ’23 | CA$1.32 | CA$2.51 +90.2% | 19.9% | CA$3.50 | CA$2.20 | CA$0.95 | 5 |
Aug ’23 | CA$1.43 | CA$2.59 +81.1% | 18.4% | CA$3.50 | CA$2.20 | CA$1.10 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.