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Nutrien Évaluation
Le site NTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NTR ( CA$64.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$106.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NTR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$23.96b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 53.6x | ||
TECK.B Teck Resources | 22.9x | -1.9% | CA$33.5b |
IVN Ivanhoe Mines | 119.1x | 72.4% | CA$24.3b |
WPM Wheaton Precious Metals | 49.1x | 12.1% | CA$37.8b |
ABX Barrick Gold | 23.4x | 18.9% | CA$47.7b |
NTR Nutrien | 30.3x | 25.9% | CA$32.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Chemicals ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NTR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 30.3x |
Juste PE Ratio | 28.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$65.27 | CA$78.94 +20.9% | 17.3% | CA$95.66 | CA$58.84 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$69.23 | CA$86.00 +24.2% | 16.5% | CA$101.34 | CA$62.43 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$69.65 | CA$87.90 +26.2% | 12.5% | CA$103.24 | CA$67.99 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$79.87 | CA$87.50 +9.6% | 12.5% | CA$102.58 | CA$67.72 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$72.22 | CA$85.65 +18.6% | 15.5% | CA$102.96 | CA$67.50 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$74.53 | CA$84.33 +13.1% | 15.2% | CA$102.95 | CA$65.75 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$70.84 | CA$86.39 +21.9% | 15.2% | CA$106.51 | CA$66.30 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$69.59 | CA$90.13 +29.5% | 9.9% | CA$105.50 | CA$77.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$74.65 | CA$91.63 +22.7% | 12.6% | CA$117.38 | CA$77.12 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$75.10 | CA$93.84 +24.9% | 12.8% | CA$120.34 | CA$78.25 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$75.06 | CA$94.94 +26.5% | 12.6% | CA$120.75 | CA$80.09 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$83.88 | CA$94.59 +12.8% | 11.4% | CA$118.25 | CA$80.65 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CA$87.84 | CA$94.59 +7.7% | 11.4% | CA$118.25 | CA$80.65 | CA$65.27 | 8 |
Aug ’24 | CA$89.10 | CA$94.83 +6.4% | 12.8% | CA$121.36 | CA$82.14 | CA$69.23 | 7 |
Jul ’24 | CA$78.21 | CA$101.26 +29.5% | 16.0% | CA$133.72 | CA$83.13 | CA$69.65 | 6 |
Jun ’24 | CA$71.89 | CA$104.48 +45.3% | 14.3% | CA$135.77 | CA$93.76 | CA$79.87 | 6 |
May ’24 | CA$94.63 | CA$120.75 +27.6% | 10.0% | CA$143.10 | CA$106.57 | CA$72.22 | 6 |
Apr ’24 | CA$99.81 | CA$124.94 +25.2% | 13.9% | CA$159.90 | CA$107.60 | CA$74.53 | 6 |
Mar ’24 | CA$106.89 | CA$125.73 +17.6% | 13.8% | CA$160.86 | CA$108.25 | CA$70.84 | 6 |
Feb ’24 | CA$111.12 | CA$128.71 +15.8% | 13.8% | CA$160.17 | CA$108.84 | CA$69.59 | 6 |
Jan ’24 | CA$98.85 | CA$133.20 +34.8% | 15.6% | CA$174.05 | CA$109.48 | CA$74.65 | 6 |
Dec ’23 | CA$105.57 | CA$133.20 +26.2% | 15.6% | CA$174.05 | CA$109.48 | CA$75.10 | 6 |
Nov ’23 | CA$116.90 | CA$148.55 +27.1% | 16.6% | CA$188.60 | CA$115.96 | CA$75.06 | 6 |
Oct ’23 | CA$115.20 | CA$146.43 +27.1% | 13.7% | CA$173.73 | CA$109.86 | CA$83.88 | 6 |
Sep ’23 | CA$118.08 | CA$146.43 +24.0% | 13.7% | CA$173.73 | CA$109.86 | CA$87.84 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.