i-80 Gold Corp.

TSX:IAU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$315.7m

i-80 Gold Évaluation

Le site IAU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IAU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IAU pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IAU pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IAU?

Mesure clé : Comme IAU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IAU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IAU par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IAU?
Ratio PS5.1x
VenteUS$52.94m
Capitalisation boursièreUS$226.04m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IAU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IAU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
THX Thor Explorations
0.9x-6.8%CA$190.3m
ORE Orezone Gold
0.8x15.0%CA$279.4m
TRX TRX Gold
2.7x47.8%CA$137.0m
MKO Mako Mining
2.1xn/aCA$247.7m
IAU i-80 Gold
5.1x61.7%CA$315.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IAU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IAU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

84 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
IAU 5.1xMoyenne de l'industrie 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IAU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IAU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IAU PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.1x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IAU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IAU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$0.94
CA$3.23
+243.3%
35.9%CA$5.57CA$1.60n/a9
Nov ’25CA$1.44
CA$3.33
+131.4%
31.3%CA$5.55CA$2.02n/a9
Oct ’25CA$1.55
CA$3.44
+122.0%
27.0%CA$5.49CA$1.99n/a9
Sep ’25CA$1.41
CA$3.51
+148.8%
25.6%CA$5.35CA$1.98n/a9
Aug ’25CA$1.42
CA$3.67
+158.4%
24.0%CA$5.50CA$2.01n/a9
Jul ’25CA$1.44
CA$3.88
+169.2%
19.6%CA$5.51CA$3.00n/a8
Jun ’25CA$1.49
CA$4.00
+168.3%
19.4%CA$5.51CA$3.00n/a9
May ’25CA$1.70
CA$4.63
+172.5%
12.7%CA$5.50CA$3.95n/a4
Apr ’25CA$1.84
CA$4.34
+136.1%
20.9%CA$6.03CA$2.51n/a9
Mar ’25CA$1.82
CA$4.34
+138.5%
21.2%CA$6.05CA$2.51n/a9
Feb ’25CA$2.20
CA$4.39
+99.6%
21.7%CA$6.00CA$2.51n/a9
Jan ’25CA$2.33
CA$5.14
+120.4%
10.2%CA$6.01CA$4.49n/a8
Dec ’24CA$2.26
CA$5.15
+127.9%
10.7%CA$6.00CA$4.48n/a8
Nov ’24CA$1.90
CA$5.19
+173.2%
10.4%CA$6.04CA$4.54CA$1.448
Oct ’24CA$2.05
CA$5.35
+161.1%
14.4%CA$6.97CA$4.50CA$1.558
Sep ’24CA$2.66
CA$5.42
+103.7%
13.2%CA$6.99CA$4.50CA$1.418
Aug ’24CA$2.70
CA$5.13
+90.0%
10.7%CA$6.01CA$4.50CA$1.424
Jul ’24CA$2.98
CA$5.56
+86.7%
13.4%CA$7.03CA$4.47CA$1.448
Jun ’24CA$3.06
CA$5.55
+81.3%
13.1%CA$6.99CA$4.48CA$1.498
May ’24CA$3.44
CA$5.58
+62.3%
13.9%CA$7.01CA$4.51CA$1.707
Apr ’24CA$3.29
CA$5.14
+56.1%
7.7%CA$5.56CA$4.26CA$1.848
Mar ’24CA$3.15
CA$5.14
+63.2%
8.2%CA$5.53CA$4.27CA$1.827
Feb ’24CA$3.64
CA$5.00
+37.5%
9.1%CA$5.74CA$4.20CA$2.207
Jan ’24CA$3.78
CA$4.84
+28.0%
12.1%CA$6.18CA$4.24CA$2.338
Dec ’23CA$3.96
CA$4.73
+19.4%
13.4%CA$6.12CA$3.97CA$2.268
Nov ’23CA$2.41
CA$4.89
+103.0%
14.1%CA$6.19CA$3.97CA$1.907

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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