Gatos Silver, Inc.

TSX:GATO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.4b

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Gatos Silver Évaluation

Le site GATO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GATO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GATO pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GATO pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GATO?

Mesure clé : Comme GATO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GATO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GATO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GATO?
Ratio PE29.5x
Les revenusUS$33.90m
Capitalisation boursièreUS$998.75m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GATO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GATO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.7x
AYA Aya Gold & Silver
142.8x89.8%CA$1.6b
FVI Fortuna Mining
55.1xn/aCA$2.0b
SVM Silvercorp Metals
11x16.5%CA$1.1b
MAG MAG Silver
21.9x-5.7%CA$2.3b
GATO Gatos Silver
29.5x7.9%CA$998.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GATO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GATO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

42 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IMG IAMGOLD
4x-6.8%US$3.28b
SLI Standard Lithium
2.3xn/aUS$258.31m
THX Thor Explorations
3.7x1.6%US$184.39m
DRX ADF Group
4x-5.9%US$170.04m
GATO 29.5xMoyenne de l'industrie 12.2xNo. of Companies42PE020406080100+
42 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GATO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GATO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GATO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.5x
Juste PE Ratio15.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GATO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GATO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CA$22.76
0%
4.0%CA$23.64CA$21.49n/a3
Feb ’26n/a
CA$22.76
0%
4.0%CA$23.64CA$21.49n/a3
Jan ’26CA$20.12
CA$22.68
+12.7%
3.5%CA$23.51CA$21.38n/a4
Dec ’25CA$21.77
CA$21.06
-3.3%
8.4%CA$22.63CA$18.20n/a4
Nov ’25CA$24.86
CA$21.82
-12.2%
13.7%CA$26.26CA$17.97n/a4
Oct ’25CA$21.00
CA$21.05
+0.2%
11.4%CA$23.58CA$17.51n/a4
Sep ’25CA$17.19
CA$19.50
+13.4%
22.9%CA$24.63CA$15.05n/a4
Aug ’25CA$16.96
CA$19.74
+16.4%
22.9%CA$24.94CA$15.24n/a4
Jul ’25CA$14.24
CA$17.30
+21.5%
16.2%CA$21.92CA$15.07n/a4
Jun ’25CA$16.91
CA$16.97
+0.4%
18.4%CA$21.94CA$13.71n/a4
May ’25CA$13.42
CA$13.92
+3.7%
17.5%CA$17.08CA$10.93n/a4
Apr ’25CA$11.38
CA$10.50
-7.8%
14.8%CA$12.87CA$8.80n/a4
Mar ’25CA$8.62
CA$9.86
+14.4%
17.3%CA$12.81CA$8.77n/a4
Feb ’25CA$8.81
CA$9.35
+6.2%
9.0%CA$10.78CA$8.76n/a4
Jan ’25CA$8.61
CA$8.69
+0.9%
16.1%CA$10.80CA$7.42CA$20.124
Dec ’24CA$8.44
CA$8.52
+0.9%
16.2%CA$10.80CA$7.42CA$21.774
Nov ’24CA$6.85
CA$8.59
+25.4%
18.6%CA$10.85CA$7.46CA$24.863
Oct ’24CA$6.97
CA$8.59
+23.2%
18.6%CA$10.85CA$7.46CA$21.003
Sep ’24CA$6.37
CA$7.90
+24.0%
23.6%CA$10.54CA$6.58CA$17.193
Aug ’24CA$6.57
CA$7.90
+20.3%
23.6%CA$10.54CA$6.58CA$16.963
Jul ’24CA$4.99
CA$7.62
+52.6%
28.2%CA$10.60CA$5.63CA$14.243
Jun ’24CA$6.37
CA$8.61
+35.1%
19.7%CA$10.87CA$6.80CA$16.913
May ’24CA$8.19
CA$9.25
+13.0%
12.4%CA$10.83CA$8.12CA$13.423
Apr ’24CA$8.82
CA$7.04
-20.2%
12.1%CA$8.17CA$6.13CA$11.383
Mar ’24CA$5.97
CA$6.81
+14.1%
11.2%CA$8.08CA$6.06CA$8.624
Feb ’24CA$7.20
CA$6.73
-6.5%
9.4%CA$7.74CA$6.06CA$8.814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$22.53
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/16 04:36
Cours de l'action en fin de journée2025/01/16 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Gatos Silver, Inc. est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets