Gatos Silver Évaluation
Le site GATO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GATO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GATO ( CA$20.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$6.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GATO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GATO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GATO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.28b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -46.9x |
Ratio PEG | 5.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GATO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 61.8x | ||
SVM Silvercorp Metals | 22.3x | 20.2% | CA$1.5b |
MAG MAG Silver | 28.4x | 11.3% | CA$2.4b |
AYA Aya Gold & Silver | 192.4x | 71.4% | CA$2.5b |
APM Andean Precious Metals | 4x | -37.4% | CA$262.9m |
GATO Gatos Silver | 46.9x | 9.2% | CA$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GATO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GATO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GATO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GATO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 46.9x |
Juste PE Ratio | 18.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GATO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$25.48 | CA$22.00 -13.7% | 14.0% | CA$26.13 | CA$17.88 | n/a | 4 |
Oct ’25 | CA$21.00 | CA$21.05 +0.2% | 11.4% | CA$23.58 | CA$17.51 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CA$17.19 | CA$19.50 +13.4% | 22.9% | CA$24.63 | CA$15.05 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$16.96 | CA$19.74 +16.4% | 22.9% | CA$24.94 | CA$15.24 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$14.24 | CA$17.30 +21.5% | 16.2% | CA$21.92 | CA$15.07 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$16.91 | CA$16.97 +0.4% | 18.4% | CA$21.94 | CA$13.71 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$13.42 | CA$13.92 +3.7% | 17.5% | CA$17.08 | CA$10.93 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$11.38 | CA$10.50 -7.8% | 14.8% | CA$12.87 | CA$8.80 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$8.62 | CA$9.86 +14.4% | 17.3% | CA$12.81 | CA$8.77 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$8.81 | CA$9.35 +6.2% | 9.0% | CA$10.78 | CA$8.76 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$8.61 | CA$8.69 +0.9% | 16.1% | CA$10.80 | CA$7.42 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$8.44 | CA$8.52 +0.9% | 16.2% | CA$10.80 | CA$7.42 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$6.85 | CA$8.59 +25.4% | 18.6% | CA$10.85 | CA$7.46 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$6.97 | CA$8.59 +23.2% | 18.6% | CA$10.85 | CA$7.46 | CA$21.00 | 3 |
Sep ’24 | CA$6.37 | CA$7.90 +24.0% | 23.6% | CA$10.54 | CA$6.58 | CA$17.19 | 3 |
Aug ’24 | CA$6.57 | CA$7.90 +20.3% | 23.6% | CA$10.54 | CA$6.58 | CA$16.96 | 3 |
Jul ’24 | CA$4.99 | CA$7.62 +52.6% | 28.2% | CA$10.60 | CA$5.63 | CA$14.24 | 3 |
Jun ’24 | CA$6.37 | CA$8.61 +35.1% | 19.7% | CA$10.87 | CA$6.80 | CA$16.91 | 3 |
May ’24 | CA$8.19 | CA$9.25 +13.0% | 12.4% | CA$10.83 | CA$8.12 | CA$13.42 | 3 |
Apr ’24 | CA$8.82 | CA$7.04 -20.2% | 12.1% | CA$8.17 | CA$6.13 | CA$11.38 | 3 |
Mar ’24 | CA$5.97 | CA$6.81 +14.1% | 11.2% | CA$8.08 | CA$6.06 | CA$8.62 | 4 |
Feb ’24 | CA$7.20 | CA$6.73 -6.5% | 9.4% | CA$7.74 | CA$6.06 | CA$8.81 | 4 |
Jan ’24 | CA$5.48 | CA$6.02 +9.8% | 17.5% | CA$7.79 | CA$5.08 | CA$8.61 | 4 |
Dec ’23 | CA$5.36 | CA$5.76 +7.4% | 19.4% | CA$7.68 | CA$5.01 | CA$8.44 | 4 |
Nov ’23 | CA$4.62 | CA$5.76 +24.8% | 22.5% | CA$7.92 | CA$4.47 | CA$6.85 | 4 |
Oct ’23 | CA$3.70 | CA$5.62 +51.9% | 23.7% | CA$7.83 | CA$4.43 | CA$6.97 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.