ADF Group Évaluation
Le site DRX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRX ( CA$9.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$26.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRX?
Mesure clé : Comme DRX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DRX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.5x |
| Les revenus | CA$52.97m |
| Capitalisation boursière | CA$286.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.2x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DRX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.2x | ||
LIF Labrador Iron Ore Royalty | 9.6x | -1.7% | CA$1.9b |
CAF Canaf Investments | 5.8x | n/a | CA$14.7m |
FAR Foraco International | 5.5x | 27.7% | CA$207.8m |
DNG Dynacor Group | 7.8x | n/a | CA$205.9m |
DRX ADF Group | 5.5x | 5.7% | CA$286.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DRX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DRX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.5x |
| Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DRX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.44
7D
3.2%
1Y
30.4%
Interfor
CA$981.2m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.25
7D
-0.6%
1Y
-15.2%
Neo Performance Materials
CA$319.4m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.64
7D
-5.0%
1Y
6.7%