Avalon Advanced Materials Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Avalon Advanced Materials possède un total de capitaux propres de CA$129.1M et une dette totale de CA$6.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5%. Son actif total et son passif total sont CA$137.7M et de CA$8.7M.
Informations clés
5.0%
Ratio d'endettement
CA$6.48m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$1.93m |
| Fonds propres | CA$129.08m |
| Total du passif | CA$8.67m |
| Total des actifs | CA$137.75m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AVL ( CA$2.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$1.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AVL ( CA$2.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$7.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AVL ( 3.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AVL est passé de 1.7% à 5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: AVL dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: AVL devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.