Ascot Resources Ltd.

TSX:AOT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$120.6m

Ascot Resources Évaluation

Le site AOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AOT pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AOT pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOT?

Mesure clé : Comme AOT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AOT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AOT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AOT?
Ratio PS8.9x
VenteCA$14.41m
Capitalisation boursièreCA$120.55m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AOT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.8x
LIO Lion One Metals
5.4xn/aCA$77.3m
GAU Galiano Gold
2.2x46.2%CA$516.4m
TRX TRX Gold
2.8x47.8%CA$145.4m
ORE Orezone Gold
0.8x15.0%CA$307.3m
AOT Ascot Resources
8.9x115.6%CA$120.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

85 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TECK.B Teck Resources
2x-10.3%US$22.91b
LUN Lundin Mining
1.8x4.8%US$7.18b
BTO B2Gold
1.8x8.7%US$3.50b
HBM Hudbay Minerals
1.7x4.8%US$3.39b
AOT 8.9xMoyenne de l'industrie 2.9xNo. of Companies85PS0816243240+
85 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AOT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AOT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.9x
Juste PS Ratio41x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AOT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 41 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AOT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$0.18
CA$0.47
+159.3%
96.0%CA$1.10CA$0.15n/a3
Nov ’25CA$0.24
CA$0.47
+94.4%
96.0%CA$1.10CA$0.15n/a3
Oct ’25CA$0.17
CA$0.66
+278.6%
77.8%CA$1.25CA$0.15n/a4
Sep ’25CA$0.52
CA$1.03
+97.1%
17.8%CA$1.25CA$0.75n/a4
Aug ’25CA$0.43
CA$0.94
+116.1%
25.0%CA$1.25CA$0.60n/a5
Jul ’25CA$0.56
CA$1.01
+80.4%
15.1%CA$1.25CA$0.85n/a5
Jun ’25CA$0.78
CA$0.96
+23.1%
10.1%CA$1.10CA$0.85n/a5
May ’25CA$0.73
CA$0.98
+34.2%
8.3%CA$1.10CA$0.85n/a5
Apr ’25CA$0.76
CA$0.92
+21.1%
5.5%CA$1.00CA$0.85n/a5
Mar ’25CA$0.59
CA$0.92
+55.9%
5.5%CA$1.00CA$0.85n/a5
Feb ’25CA$0.62
CA$0.87
+39.8%
2.7%CA$0.90CA$0.85n/a3
Jan ’25CA$0.49
CA$0.94
+91.8%
10.3%CA$1.10CA$0.85n/a5
Dec ’24CA$0.52
CA$0.95
+82.7%
9.4%CA$1.10CA$0.85n/a5
Nov ’24CA$0.39
CA$1.01
+159.0%
14.1%CA$1.25CA$0.90CA$0.245
Oct ’24CA$0.38
CA$1.01
+169.3%
14.1%CA$1.25CA$0.90CA$0.175
Sep ’24CA$0.51
CA$1.01
+98.0%
14.1%CA$1.25CA$0.90CA$0.525
Aug ’24CA$0.57
CA$1.03
+80.7%
12.5%CA$1.25CA$0.90CA$0.435
Jul ’24CA$0.52
CA$1.04
+100.0%
14.7%CA$1.25CA$0.90CA$0.565
Jun ’24CA$0.61
CA$1.02
+67.2%
17.2%CA$1.25CA$0.80CA$0.785
May ’24CA$0.62
CA$1.02
+64.5%
17.2%CA$1.25CA$0.80CA$0.735
Apr ’24CA$0.69
CA$1.01
+46.4%
17.8%CA$1.25CA$0.80CA$0.765
Mar ’24CA$0.65
CA$1.01
+55.4%
17.8%CA$1.25CA$0.80CA$0.595
Feb ’24CA$0.73
CA$0.94
+28.8%
18.9%CA$1.25CA$0.75CA$0.625
Jan ’24CA$0.52
CA$0.94
+81.1%
18.2%CA$1.25CA$0.75CA$0.496
Dec ’23CA$0.40
CA$1.00
+153.2%
33.4%CA$1.60CA$0.65CA$0.526
Nov ’23CA$0.45
CA$1.00
+122.2%
33.4%CA$1.60CA$0.65CA$0.396

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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