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Ascot Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Ascot Resources possède un total de capitaux propres de CA$384.5M et une dette totale de CA$45.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.8%. Son actif total et son passif total sont CA$770.2M et de CA$385.7M.
Informations clés
11.8%
Ratio d'endettement
CA$45.50m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$12.71m |
| Fonds propres | CA$384.46m |
| Total du passif | CA$385.71m |
| Total des actifs | CA$770.17m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AOT ( CA$29.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$105.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AOT ( CA$29.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$280.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AOT ( 8.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AOT est passé de 7.8% à 11.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: AOT dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si AOT dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.