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Lion Copper and Gold Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Lion Copper and Gold possède un total de capitaux propres de $8.2M et une dette totale de $932.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.4%. Son actif total et son passif total sont $17.3M et de $9.1M.
Informations clés
11.4%
Ratio d'endettement
US$932.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$8.32m |
| Fonds propres | US$8.17m |
| Total du passif | US$9.10m |
| Total des actifs | US$17.26m |
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Feb 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LEO ( $8.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $9.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LEO ( $8.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $19.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: LEO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LEO est passé de 2.9% à 11.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: LEO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: LEO dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.6 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 5.6 % chaque année.