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Trisura Group Évaluation
Le site TSU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TSU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TSU ( CA$41.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$87.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TSU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TSU? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$1.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TSU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.8x | ||
DFY Definity Financial | 14.6x | 3.1% | CA$5.7b |
IFC Intact Financial | 22.3x | 6.5% | CA$45.2b |
FFH Fairfax Financial Holdings | 6.4x | -15.3% | CA$35.1b |
ELF E-L Financial | 3.7x | n/a | CA$4.4b |
TSU Trisura Group | 22.1x | 36.3% | CA$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TSU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TSU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Insurance ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TSU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.1x |
| Juste PE Ratio | 19.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$41.70 | CA$58.78 +41.0% | 8.4% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$44.60 | CA$58.44 +31.0% | 8.7% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$41.38 | CA$58.11 +40.4% | 8.5% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$40.33 | CA$58.11 +44.1% | 8.5% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$42.26 | CA$55.11 +30.4% | 11.9% | CA$65.00 | CA$44.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$41.47 | CA$55.50 +33.8% | 11.4% | CA$65.00 | CA$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$44.14 | CA$55.50 +25.7% | 11.4% | CA$65.00 | CA$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$37.73 | CA$51.75 +37.2% | 11.2% | CA$62.00 | CA$40.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$34.00 | CA$51.89 +52.6% | 11.0% | CA$62.00 | CA$40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$33.88 | CA$53.38 +57.5% | 7.7% | CA$62.00 | CA$49.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$30.33 | CA$52.86 +74.3% | 7.5% | CA$60.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$30.13 | CA$54.43 +80.6% | 6.2% | CA$60.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$31.81 | CA$54.43 +71.1% | 6.2% | CA$60.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$33.68 | CA$53.86 +59.9% | 6.2% | CA$60.00 | CA$49.00 | CA$44.60 | 7 |
| Jul ’24 | CA$37.57 | CA$53.71 +43.0% | 6.0% | CA$60.00 | CA$49.00 | CA$41.38 | 7 |
| Jun ’24 | CA$34.52 | CA$53.71 +55.6% | 6.0% | CA$60.00 | CA$49.00 | CA$40.33 | 7 |
| May ’24 | CA$31.31 | CA$53.57 +71.1% | 7.2% | CA$62.00 | CA$49.00 | CA$42.26 | 7 |
| Apr ’24 | CA$33.09 | CA$54.00 +63.2% | 7.5% | CA$62.00 | CA$49.00 | CA$41.47 | 7 |
| Mar ’24 | CA$37.12 | CA$55.79 +50.3% | 10.8% | CA$69.00 | CA$49.00 | CA$44.14 | 7 |
| Feb ’24 | CA$43.20 | CA$57.79 +33.8% | 8.2% | CA$68.00 | CA$52.00 | CA$37.73 | 7 |
| Jan ’24 | CA$45.29 | CA$57.71 +27.4% | 8.3% | CA$68.00 | CA$52.00 | CA$34.00 | 7 |
| Dec ’23 | CA$43.80 | CA$57.71 +31.8% | 8.3% | CA$68.00 | CA$52.00 | CA$33.88 | 7 |
| Nov ’23 | CA$37.96 | CA$55.71 +46.8% | 5.6% | CA$62.00 | CA$52.00 | CA$30.33 | 7 |
| Oct ’23 | CA$33.41 | CA$55.43 +65.9% | 6.6% | CA$62.00 | CA$49.00 | CA$30.13 | 7 |
| Sep ’23 | CA$34.30 | CA$55.43 +61.6% | 6.6% | CA$62.00 | CA$49.00 | CA$31.81 | 7 |
| Aug ’23 | CA$35.73 | CA$54.43 +52.3% | 6.7% | CA$60.00 | CA$49.00 | CA$33.68 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.