Trisura Group Ltd.

TSX:TSU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.9b

Trisura Group Évaluation

Le site TSU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TSU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TSU ( CA$39.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$88.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TSU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSU?

Mesure clé : Comme TSU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TSU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TSU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TSU?
Ratio PE16.9x
Les revenusCA$110.98m
Capitalisation boursièreCA$1.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TSU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TSU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.4x
DFY Definity Financial
12.1x-10.3%CA$6.4b
IFC Intact Financial
23.2x6.4%CA$47.9b
FFH Fairfax Financial Holdings
7.5x-13.4%CA$42.1b
ELF E-L Financial
2.8xn/aCA$5.1b
TSU Trisura Group
16.9x19.0%CA$1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TSU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TSU 16.9xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TSU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Insurance ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TSU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TSU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.9x
Juste PE Ratio14.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TSU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$39.43
CA$57.22
+45.1%
10.6%CA$67.00CA$49.00n/a9
Nov ’25CA$41.83
CA$57.89
+38.4%
9.3%CA$67.00CA$52.00n/a9
Oct ’25CA$43.32
CA$57.89
+33.6%
9.3%CA$67.00CA$52.00n/a9
Sep ’25CA$41.82
CA$58.78
+40.5%
8.4%CA$67.00CA$52.00n/a9
Aug ’25CA$44.60
CA$58.44
+31.0%
8.7%CA$67.00CA$52.00n/a9
Jul ’25CA$41.38
CA$58.11
+40.4%
8.5%CA$67.00CA$52.00n/a9
Jun ’25CA$40.33
CA$58.11
+44.1%
8.5%CA$67.00CA$52.00n/a9
May ’25CA$42.26
CA$55.11
+30.4%
11.9%CA$65.00CA$44.00n/a9
Apr ’25CA$41.47
CA$55.50
+33.8%
11.4%CA$65.00CA$44.00n/a8
Mar ’25CA$44.14
CA$55.50
+25.7%
11.4%CA$65.00CA$44.00n/a8
Feb ’25CA$37.73
CA$51.75
+37.2%
11.2%CA$62.00CA$40.00n/a8
Jan ’25CA$34.00
CA$51.89
+52.6%
11.0%CA$62.00CA$40.00n/a9
Dec ’24CA$33.88
CA$53.38
+57.5%
7.7%CA$62.00CA$49.00n/a8
Nov ’24CA$30.33
CA$52.86
+74.3%
7.5%CA$60.00CA$49.00CA$41.837
Oct ’24CA$30.13
CA$54.43
+80.6%
6.2%CA$60.00CA$49.00CA$43.327
Sep ’24CA$31.81
CA$54.43
+71.1%
6.2%CA$60.00CA$49.00CA$41.827
Aug ’24CA$33.68
CA$53.86
+59.9%
6.2%CA$60.00CA$49.00CA$44.607
Jul ’24CA$37.57
CA$53.71
+43.0%
6.0%CA$60.00CA$49.00CA$41.387
Jun ’24CA$34.52
CA$53.71
+55.6%
6.0%CA$60.00CA$49.00CA$40.337
May ’24CA$31.31
CA$53.57
+71.1%
7.2%CA$62.00CA$49.00CA$42.267
Apr ’24CA$33.09
CA$54.00
+63.2%
7.5%CA$62.00CA$49.00CA$41.477
Mar ’24CA$37.12
CA$55.79
+50.3%
10.8%CA$69.00CA$49.00CA$44.147
Feb ’24CA$43.20
CA$57.79
+33.8%
8.2%CA$68.00CA$52.00CA$37.737
Jan ’24CA$45.29
CA$57.71
+27.4%
8.3%CA$68.00CA$52.00CA$34.007
Dec ’23CA$43.80
CA$57.71
+31.8%
8.3%CA$68.00CA$52.00CA$33.887
Nov ’23CA$37.96
CA$55.71
+46.8%
5.6%CA$62.00CA$52.00CA$30.337

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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