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Definity Financial Évaluation
Le site DFY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DFY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DFY ( CA$50.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$79.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DFY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DFY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DFY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$5.66b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
Ratio PEG | 4.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DFY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.6x | ||
FFH Fairfax Financial Holdings | 6.4x | -15.3% | CA$35.1b |
TSU Trisura Group | 22.1x | 36.3% | CA$2.0b |
IFC Intact Financial | 22.4x | 6.5% | CA$45.7b |
ELF E-L Financial | 3.7x | n/a | CA$4.4b |
DFY Definity Financial | 14.6x | 3.1% | CA$5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DFY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DFY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DFY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Insurance ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DFY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.6x |
Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DFY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$49.19 | CA$53.00 +7.7% | 6.5% | CA$62.00 | CA$50.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CA$47.12 | CA$50.32 +6.8% | 9.7% | CA$60.00 | CA$43.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$44.98 | CA$49.23 +9.4% | 8.8% | CA$60.00 | CA$43.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$43.23 | CA$49.21 +13.8% | 8.4% | CA$60.00 | CA$43.00 | n/a | 12 |
May ’25 | CA$46.54 | CA$48.33 +3.9% | 8.9% | CA$60.00 | CA$44.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$43.31 | CA$46.67 +7.8% | 9.3% | CA$59.00 | CA$43.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CA$45.55 | CA$46.67 +2.5% | 9.3% | CA$59.00 | CA$43.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$39.69 | CA$43.50 +9.6% | 9.8% | CA$54.00 | CA$39.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CA$37.54 | CA$43.32 +15.4% | 9.7% | CA$54.00 | CA$39.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CA$37.16 | CA$43.32 +16.6% | 9.7% | CA$54.00 | CA$39.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CA$38.75 | CA$42.85 +10.6% | 10.8% | CA$53.00 | CA$36.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CA$37.50 | CA$42.35 +12.9% | 11.5% | CA$53.00 | CA$36.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CA$37.79 | CA$42.23 +11.7% | 11.1% | CA$53.00 | CA$36.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | CA$33.19 | CA$41.86 +26.1% | 9.3% | CA$52.00 | CA$39.00 | CA$47.12 | 11 |
Jul ’24 | CA$35.15 | CA$42.95 +22.2% | 10.5% | CA$52.00 | CA$39.00 | CA$44.98 | 11 |
Jun ’24 | CA$36.57 | CA$42.95 +17.5% | 10.5% | CA$52.00 | CA$39.00 | CA$43.23 | 11 |
May ’24 | CA$36.86 | CA$43.23 +17.3% | 9.1% | CA$50.00 | CA$39.00 | CA$46.54 | 11 |
Apr ’24 | CA$35.27 | CA$42.95 +21.8% | 8.0% | CA$49.00 | CA$39.00 | CA$43.31 | 11 |
Mar ’24 | CA$35.80 | CA$42.95 +20.0% | 8.0% | CA$49.00 | CA$39.00 | CA$45.55 | 11 |
Feb ’24 | CA$35.20 | CA$42.50 +20.7% | 6.6% | CA$46.00 | CA$38.00 | CA$39.69 | 11 |
Jan ’24 | CA$38.48 | CA$42.68 +10.9% | 6.3% | CA$46.00 | CA$38.00 | CA$37.54 | 11 |
Dec ’23 | CA$39.61 | CA$42.68 +7.8% | 6.3% | CA$46.00 | CA$38.00 | CA$37.16 | 11 |
Nov ’23 | CA$40.70 | CA$41.68 +2.4% | 7.5% | CA$46.00 | CA$35.00 | CA$38.75 | 11 |
Oct ’23 | CA$38.82 | CA$39.14 +0.8% | 6.3% | CA$43.00 | CA$35.00 | CA$37.50 | 11 |
Sep ’23 | CA$37.06 | CA$39.14 +5.6% | 6.3% | CA$43.00 | CA$35.00 | CA$37.79 | 11 |
Aug ’23 | CA$36.90 | CA$37.36 +1.3% | 5.8% | CA$40.00 | CA$33.00 | CA$33.19 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.