Definity Financial Corporation

TSX:DFY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$6.4b

Definity Financial Évaluation

Le site DFY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DFY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DFY ( CA$56.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$74.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DFY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DFY?

Mesure clé : Comme DFY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DFY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DFY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DFY?
Ratio PE12.1x
Les revenusCA$539.70m
Capitalisation boursièreCA$6.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DFY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DFY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.6x
FFH Fairfax Financial Holdings
7.5x-13.4%CA$42.1b
IFC Intact Financial
23.2x6.4%CA$47.9b
TSU Trisura Group
16.9x19.0%CA$1.9b
ELF E-L Financial
2.8xn/aCA$5.1b
DFY Definity Financial
12.1x-10.3%CA$6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DFY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DFY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DFY 12.1xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DFY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Insurance ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DFY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DFY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio9.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DFY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DFY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$56.93
CA$58.60
+2.9%
5.1%CA$67.00CA$55.00n/a10
Nov ’25CA$54.03
CA$56.80
+5.1%
5.9%CA$65.00CA$53.00n/a10
Oct ’25CA$54.40
CA$53.30
-2.0%
6.3%CA$62.00CA$50.00n/a10
Sep ’25CA$50.00
CA$52.80
+5.6%
6.4%CA$62.00CA$50.00n/a10
Aug ’25CA$47.12
CA$50.32
+6.8%
9.7%CA$60.00CA$43.00n/a11
Jul ’25CA$44.98
CA$49.23
+9.4%
8.8%CA$60.00CA$43.00n/a11
Jun ’25CA$43.23
CA$49.21
+13.8%
8.4%CA$60.00CA$43.00n/a12
May ’25CA$46.54
CA$48.33
+3.9%
8.9%CA$60.00CA$44.00n/a12
Apr ’25CA$43.31
CA$46.67
+7.8%
9.3%CA$59.00CA$43.00n/a12
Mar ’25CA$45.55
CA$46.67
+2.5%
9.3%CA$59.00CA$43.00n/a12
Feb ’25CA$39.69
CA$43.50
+9.6%
9.8%CA$54.00CA$39.00n/a11
Jan ’25CA$37.54
CA$43.32
+15.4%
9.7%CA$54.00CA$39.00n/a11
Dec ’24CA$37.16
CA$43.32
+16.6%
9.7%CA$54.00CA$39.00n/a11
Nov ’24CA$38.75
CA$42.85
+10.6%
10.8%CA$53.00CA$36.00CA$54.0310
Oct ’24CA$37.50
CA$42.35
+12.9%
11.5%CA$53.00CA$36.00CA$54.4010
Sep ’24CA$37.79
CA$42.23
+11.7%
11.1%CA$53.00CA$36.00CA$50.0011
Aug ’24CA$33.19
CA$41.86
+26.1%
9.3%CA$52.00CA$39.00CA$47.1211
Jul ’24CA$35.15
CA$42.95
+22.2%
10.5%CA$52.00CA$39.00CA$44.9811
Jun ’24CA$36.57
CA$42.95
+17.5%
10.5%CA$52.00CA$39.00CA$43.2311
May ’24CA$36.86
CA$43.23
+17.3%
9.1%CA$50.00CA$39.00CA$46.5411
Apr ’24CA$35.27
CA$42.95
+21.8%
8.0%CA$49.00CA$39.00CA$43.3111
Mar ’24CA$35.80
CA$42.95
+20.0%
8.0%CA$49.00CA$39.00CA$45.5511
Feb ’24CA$35.20
CA$42.50
+20.7%
6.6%CA$46.00CA$38.00CA$39.6911
Jan ’24CA$38.48
CA$42.68
+10.9%
6.3%CA$46.00CA$38.00CA$37.5411
Dec ’23CA$39.61
CA$42.68
+7.8%
6.3%CA$46.00CA$38.00CA$37.1611
Nov ’23CA$40.70
CA$41.68
+2.4%
7.5%CA$46.00CA$35.00CA$38.7511

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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