Sagicor Financial Company Ltd.

TSX:SFC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$872.8m

Sagicor Financial Évaluation

Le site SFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SFC ( CA$6.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$9.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFC?

Mesure clé : Comme SFC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SFC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SFC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SFC?
Ratio PE1.2x
Les revenusUS$530.40m
Capitalisation boursièreUS$624.45m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SFC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.6x
ELF E-L Financial
2.8xn/aCA$5.0b
IAG iA Financial
12.8x7.5%CA$12.4b
SLF Sun Life Financial
13.8x6.8%CA$49.2b
POW Power Corporation of Canada
13.1x9.1%CA$30.0b
SFC Sagicor Financial
1.2x-74.5%CA$872.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie13.3x5.1%
SFC Sagicor Financial
 1.2x-74.5%US$624.45m
SFC 1.2xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies13PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie13.3x5.1%
SFC Sagicor Financial
 1.2x-74.5%US$624.45m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Insurance ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 1.2x
Juste PE Ratio2.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$6.29
CA$9.17
+45.7%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Nov ’25CA$6.21
CA$8.67
+39.6%
5.4%CA$9.00CA$8.00n/a3
Oct ’25CA$5.63
CA$8.67
+53.9%
5.4%CA$9.00CA$8.00n/a3
Sep ’25CA$6.00
CA$8.67
+44.4%
5.4%CA$9.00CA$8.00n/a3
Aug ’25CA$6.02
CA$9.17
+52.3%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Jul ’25CA$6.43
CA$9.17
+42.6%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Jun ’25CA$6.60
CA$9.17
+38.9%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
May ’25CA$6.77
CA$9.17
+35.4%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Apr ’25CA$7.34
CA$8.83
+20.3%
9.6%CA$10.00CA$8.00n/a3
Mar ’25CA$6.60
CA$8.83
+33.8%
9.6%CA$10.00CA$8.00n/a3
Feb ’25CA$6.24
CA$8.83
+41.6%
9.6%CA$10.00CA$8.00n/a3
Jan ’25CA$5.95
CA$8.50
+42.9%
14.4%CA$10.00CA$7.00n/a3
Dec ’24CA$5.94
CA$8.33
+40.3%
15.0%CA$10.00CA$7.00n/a3
Nov ’24CA$5.42
CA$8.33
+53.8%
15.0%CA$10.00CA$7.00CA$6.213
Oct ’24CA$5.00
CA$9.00
+80.0%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$5.632
Sep ’24CA$4.35
CA$9.00
+106.9%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$6.002
Aug ’24CA$4.30
CA$8.00
+86.0%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.022
Jul ’24CA$4.50
CA$8.00
+77.8%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.432
Jun ’24CA$4.90
CA$8.00
+63.3%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.602
May ’24CA$5.02
CA$9.00
+79.3%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$6.772
Apr ’24CA$4.85
CA$9.00
+85.6%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$7.342
Mar ’24CA$4.85
CA$8.50
+75.3%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$6.602
Feb ’24CA$4.95
CA$8.50
+71.7%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$6.242
Jan ’24CA$5.48
CA$8.50
+55.1%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$5.952
Dec ’23CA$5.65
CA$8.50
+50.4%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$5.942
Nov ’23CA$6.10
CA$9.00
+47.5%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$5.422

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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