Gold Flora Évaluation
Le site GRAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRAM ( CA$0.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$8.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRAM?
Mesure clé : Comme GRAM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GRAM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | US$124.81m |
| Capitalisation boursière | US$13.18m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -30.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GRAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.7x | ||
PSYC Psyched Wellness | 9.4x | n/a | CA$7.2m |
LEEF Leef Brands | 0.9x | n/a | CA$41.5m |
MUSL Promino Nutritional Sciences | 22.9x | n/a | CA$6.9m |
EMRG Emergence Global Enterprises | 1.6x | n/a | CA$4.9m |
GRAM Gold Flora | 0.1x | 21.4% | CA$13.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GRAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GRAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Personal Products ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.5x | 4.9% | |
GRAM Gold Flora | 0.1x | 21.4% | US$13.18m |
AAWH.U Ascend Wellness Holdings | 0.1x | 3.2% | US$85.83m |
NEPT Neptune Wellness Solutions | 0.3x | 20.9% | US$12.20m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.5x | 26.5% | |
GRAM Gold Flora | 0.1x | n/a | US$13.18m |
Price-To-Sales vs Industrie: GRAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Personal Products ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GRAM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GRAM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.