Ascend Wellness Holdings Évaluation
Le site AAWH.U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAWH.U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAWH.U ( $0.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAWH.U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAWH.U?
Mesure clé : Comme AAWH.U n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AAWH.U? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | US$565.75m |
| Capitalisation boursière | US$96.49m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AAWH.U se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.7x | ||
BHSC BioHarvest Sciences | 5.6x | 64.0% | CA$151.1m |
LEEF Leef Brands | 0.9x | n/a | CA$35.0m |
LSL LSL Pharma Group | 3.5x | n/a | CA$46.8m |
LOVE Cannara Biotech | 0.8x | n/a | CA$60.3m |
AAWH.U Ascend Wellness Holdings | 0.2x | 3.2% | US$96.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AAWH.U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AAWH.U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Personal Products ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.3x | 4.9% | |
AAWH.U Ascend Wellness Holdings | 0.2x | 3.2% | US$96.49m |
NEPT Neptune Wellness Solutions | 0.3x | 20.9% | US$12.20m |
MIMI Mimi's Rock | 0.2x | n/a | US$6.44m |
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.3x | 26.5% | |
AAWH.U Ascend Wellness Holdings | 0.2x | 82.6% | US$96.49m |
Price-To-Sales vs Industrie: AAWH.U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Personal Products ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AAWH.U par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AAWH.U présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.43 | US$2.44 +468.1% | 34.3% | US$4.00 | US$1.25 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$0.85 | US$3.18 +273.9% | 25.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$0.80 | US$3.16 +294.5% | 24.4% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$0.94 | US$3.16 +235.8% | 24.4% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$1.06 | US$3.53 +233.1% | 30.1% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$0.94 | US$3.46 +267.9% | 25.9% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.07 | US$3.46 +223.8% | 23.9% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$1.27 | US$3.41 +168.2% | 23.2% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$1.30 | US$3.41 +162.0% | 23.2% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$1.45 | US$3.34 +130.6% | 26.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$1.62 | US$3.34 +106.4% | 26.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$0.97 | US$3.34 +244.7% | 26.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$1.33 | US$3.34 +151.4% | 26.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$0.91 | US$3.64 +299.7% | 27.1% | US$5.00 | US$2.00 | US$0.85 | 8 |
| Oct ’24 | US$0.95 | US$3.51 +269.7% | 24.5% | US$4.75 | US$2.00 | US$0.80 | 8 |
| Sep ’24 | US$0.77 | US$3.51 +356.2% | 24.5% | US$4.75 | US$2.00 | US$0.94 | 8 |
| Aug ’24 | US$0.61 | US$4.07 +566.7% | 33.7% | US$6.25 | US$1.75 | US$1.06 | 9 |
| Jul ’24 | US$0.62 | US$4.08 +557.3% | 35.7% | US$6.25 | US$1.75 | US$0.94 | 8 |
| Jun ’24 | US$0.79 | US$4.08 +415.8% | 35.7% | US$6.25 | US$1.75 | US$1.07 | 8 |
| May ’24 | US$0.98 | US$4.20 +328.6% | 30.5% | US$6.25 | US$2.75 | US$1.27 | 8 |
| Apr ’24 | US$0.95 | US$3.94 +314.8% | 32.9% | US$6.25 | US$1.75 | US$1.30 | 11 |
| Mar ’24 | US$1.18 | US$5.35 +353.4% | 40.3% | US$9.50 | US$1.75 | US$1.45 | 11 |
| Feb ’24 | US$1.39 | US$5.83 +319.1% | 31.6% | US$9.50 | US$2.75 | US$1.62 | 10 |
| Jan ’24 | US$1.15 | US$6.15 +434.8% | 30.7% | US$9.50 | US$2.75 | US$0.97 | 10 |
| Dec ’23 | US$2.02 | US$6.38 +215.6% | 24.8% | US$9.50 | US$4.00 | US$1.33 | 10 |
| Nov ’23 | US$2.09 | US$6.58 +214.6% | 29.4% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.91 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.