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Neptune Wellness Solutions Évaluation
Le site NEPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NEPT pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NEPT pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEPT?
Mesure clé : Comme NEPT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NEPT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | US$48.80m |
| Capitalisation boursière | US$12.20m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NEPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.8x | ||
MUSL Promino Nutritional Sciences | 15.9x | n/a | CA$5.1m |
LEEF Leef Brands | 0.9x | n/a | CA$32.5m |
LSL LSL Pharma Group | 3.6x | n/a | CA$52.0m |
EVE.H Eve & Co | n/a | n/a | CA$3.7m |
NEPT Neptune Wellness Solutions | 0.3x | 20.9% | CA$15.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NEPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NEPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Personal Products ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.1x | 4.9% | |
NEPT Neptune Wellness Solutions | 0.3x | 20.9% | US$12.20m |
AAWH.U Ascend Wellness Holdings | 0.2x | 3.3% | US$96.49m |
MIMI Mimi's Rock | 0.2x | n/a | US$6.44m |
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.1x | 25.8% | |
NEPT Neptune Wellness Solutions | 0.3x | 87.0% | US$12.20m |
Price-To-Sales vs Industrie: NEPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Personal Products ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NEPT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NEPT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.