Glass House Brands Évaluation
Le site GLAS.A.U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GLAS.A.U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GLAS.A.U ( $6.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $74.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GLAS.A.U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLAS.A.U?
Mesure clé : Comme GLAS.A.U n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GLAS.A.U? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.9x |
| Vente | US$188.29m |
| Capitalisation boursière | US$539.27m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GLAS.A.U se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.2x | ||
JWEL Jamieson Wellness | 2.1x | 11.1% | CA$1.5b |
AAWH.U Ascend Wellness Holdings | 0.2x | 3.2% | US$85.8m |
BHSC BioHarvest Sciences | 5.6x | 64.0% | CA$149.7m |
LOVE Cannara Biotech | 0.8x | n/a | CA$61.2m |
GLAS.A.U Glass House Brands | 2.9x | 15.3% | US$539.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GLAS.A.U est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GLAS.A.U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Personal Products ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AAWH.U Ascend Wellness Holdings | 0.2x | 3.2% | US$85.83m |
NEPT Neptune Wellness Solutions | 0.3x | 20.9% | US$12.20m |
MIMI Mimi's Rock | 0.2x | n/a | US$6.44m |
MAV Old MAV Wind-Down | 0.01x | n/a | US$1.12m |
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: GLAS.A.U est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Personal Products ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GLAS.A.U par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.9x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GLAS.A.U est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.93 | US$11.44 +65.0% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$7.82 | US$12.23 +56.3% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$8.90 | US$12.30 +38.2% | 7.5% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$8.38 | US$12.38 +47.8% | 7.9% | US$13.15 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.04 | US$12.58 +56.4% | 4.6% | US$13.15 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.20 | US$12.58 +74.7% | 4.6% | US$13.15 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$7.76 | US$12.58 +62.0% | 4.6% | US$13.15 | US$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$9.35 | US$9.50 +1.6% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.50 | US$9.50 +11.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.95 | US$7.78 +11.9% | 22.8% | US$9.55 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$2.75 | US$5.50 +100.0% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$8.50 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.86 | US$5.50 +92.3% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$6.95 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.50 | US$5.50 +120.0% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$6.30 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.90 | US$5.50 +189.5% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$4.72 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.