Swiss Water Decaffeinated Coffee Évaluation

Le site SWP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SWP pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SWP pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWP?

Mesure clé : Comme SWP est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SWP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SWP?
Ratio PS	0.2x
Vente	CA$165.12m
Capitalisation boursière	CA$38.36m

SWP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SWP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SWP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.7x
FRSH Fresh Factory B.C	1.2x	n/a	CA$41.6m
YAY THS Maple Holdings	0.9x	n/a	CA$9.4m
PEAS.H Global Food and Ingredients	0.06x	n/a	CA$6.8m
HBFG Happy Belly Food Group	12.5x	n/a	CA$84.6m
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee	0.2x	5.1%	CA$38.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SWP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SWP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Food ?

8 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.6x	4.3%
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee	0.2x	5.1%	US$27.28m
IRO Inter-Rock Minerals	0.2x	n/a	US$14.88m
PEAS.H Global Food and Ingredients	0.06x	n/a	US$4.94m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.6x	12.7%
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee	0.2x	n/a	US$27.28m

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Price-To-Sales vs Industrie: SWP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Food ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SWP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SWP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

37.7%

High Liner Foods

CA$421.2m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.45

9.6%

32.2%

Premium Brands Holdings

CA$3.6b

Through its subsidiaries, manufactures and distributes food products primarily in Canada and the United States.

PBH

CA$81.49

7.1%

-11.4%