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Swiss Water Decaffeinated Coffee Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Swiss Water Decaffeinated Coffee possède un total de capitaux propres de CA$55.2M et une dette totale de CA$96.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 174%. Son actif total et son passif total sont CA$202.0M et de CA$146.8M. L'EBIT de Swiss Water Decaffeinated Coffee est CA$9.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$18.4M.
Informations clés
174.0%
Ratio d'endettement
CA$96.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.3x |
| Argent liquide | CA$18.38m |
| Fonds propres | CA$55.22m |
| Total du passif | CA$146.77m |
| Total des actifs | CA$202.00m |
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SWP ( CA$69.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$41.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SWP ( CA$69.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$104.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SWP ( 140.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SWP est passé de 60.6% à 174% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SWP est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 37.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SWP sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.3 x couverture).