Primo Brands Évaluation
Le site PRMW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PRMW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PRMW ( CA$37.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$70.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PRMW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRMW?
Mesure clé : Comme PRMW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PRMW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 77.2x |
| Les revenus | US$141.90m |
| Capitalisation boursière | US$10.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.7x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PRMW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.8x | ||
SAP Saputo | 47x | 21.1% | CA$11.1b |
PBH Premium Brands Holdings | 35.7x | 49.6% | CA$3.5b |
COKE Coca-Cola Consolidated | 20.8x | n/a | US$11.0b |
2587 Suntory Beverage & Food | 15.8x | 4.3% | JP¥1.6t |
PRMW Primo Brands | 77.2x | 88.6% | CA$11.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PRMW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PRMW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PRMW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.2 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Beverage ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PRMW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 77.2x |
| Juste PE Ratio | 103.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PRMW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 103.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Lassonde Industries
CA$1.2b
Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.
LAS.A
CA$176.00
7D
-1.1%
1Y
20.5%
Inter-Rock Minerals
CA$18.7m
Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.
IRO
CA$0.85
7D
-10.5%
1Y
21.4%
High Liner Foods
CA$453.6m
Processes and markets frozen seafood products in North America.
HLF
CA$15.06
7D
2.4%
1Y
34.6%