Southstone Minerals Évaluation

Le site SML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SML ( CA$0.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SML se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SML?

Mesure clé : Comme SML n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SML. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SML par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SML?
Ratio PS	0.2x
Vente	CA$1.43m
Capitalisation boursière	CA$334.02k

SML des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SML se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SML par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23x
SRI Sparton Resources	10.3x	n/a	CA$6.8m
PTC Petrox Resources	0.5x	n/a	CA$275.7k
GRN Greenlane Renewables	0.2x	n/a	CA$15.5m
KYS.H Kaymus Resources	81x	n/a	CA$1.2m
SML Southstone Minerals	0.2x	n/a	CA$334.0k

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SML offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

15 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.9x	2.3%
SML Southstone Minerals	0.2x	n/a	US$242.71k
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.25b
GEI Gibson Energy	0.3x	-5.8%	US$2.73b

15 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.9x	4.9%
SML Southstone Minerals	0.2x	n/a	US$242.71k

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SML offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SML par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SML PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SML } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Cenovus Energy

CA$40.5b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$21.78

-2.9%

-9.2%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$64.36

3.2%

7.5%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.15

-1.4%

-8.9%