East West Petroleum Évaluation
Le site EW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EW ( CA$0.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$1.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EW?
Mesure clé : Comme EW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.5x |
| Les revenus | CA$1.03m |
| Capitalisation boursière | CA$3.62m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.8x | ||
MCM.A Matachewan Consolidated Mines | 1.6x | n/a | CA$3.5m |
CBV Cobra Venture | 18.8x | n/a | CA$2.3m |
ATI Altai Resources | 85.1x | n/a | CA$4.0m |
MCS McChip Resources | 1.5x | n/a | CA$5.1m |
EW East West Petroleum | 3.5x | n/a | CA$3.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
HAM Highwood Asset Management | 1.2x | -41.1% | US$62.61m |
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners | 1x | n/a | US$24.02m |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | US$5.82m |
GCOM Green Shift Commodities | 1.2x | n/a | US$3.93m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EW } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Ovintiv
US$11.8b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$63.81
7D
-2.2%
1Y
7.0%
Rubellite Energy
CA$204.5m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.23
7D
-3.9%
1Y
-2.2%
LNG Energy Group
US$13.6m
Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.
LNGE
US$0.11
7D
-4.3%
1Y
-65.9%