Canadian Premium Sand Inc.

TSXV:CPS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$24.2m

Canadian Premium Sand Évaluation

Le site CPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CPS pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CPS pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPS?

Mesure clé : Étant donné que CPS n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour CPS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPS par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de CPS?
Ratio PB-7.3x
Livre-CA$3.15m
Capitalisation boursièreCA$24.19m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de CPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour CPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
HWO High Arctic Energy Services
0.6xn/aCA$14.1m
QST Questor Technology
0.5xn/aCA$9.4m
ESN Essential Energy Services
0.4xn/aCA$49.5m
PSD Pulse Seismic
6xn/aCA$117.4m
CPS Canadian Premium Sand
n/an/aCA$24.2m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: CPS a des capitaux propres négatifs et un ratio Price-To-Book ( -7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de CPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?

0 EntreprisePrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
CPS is unprofitableMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies6PB00.61.21.82.43+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: CPS a des capitaux propres négatifs et un ratio Price-To-Book ( -7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Energy Services ( 1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de CPS par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPS PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB -7.3x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book CPS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 07:50
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Canadian Premium Sand Inc. est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

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