Cleantek Industries Évaluation
Le site CTEK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTEK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTEK ( CA$0.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTEK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTEK?
Mesure clé : Comme CTEK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CTEK? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | CA$12.05m |
| Capitalisation boursière | CA$3.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CTEK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
FLNT Flint | 0.004x | n/a | CA$3.3m |
QST Questor Technology | 1.9x | 43.0% | CA$8.0m |
HWO High Arctic Energy Services | 0.2x | n/a | CA$14.2m |
ESN Essential Energy Services | 0.3x | n/a | CA$49.5m |
CTEK Cleantek Industries | 0.3x | n/a | CA$3.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CTEK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CTEK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure | 0.08x | n/a | US$3.10m |
FLNT Flint | 0.004x | n/a | US$2.35m |
DVG Divergent Energy Services | 0.01x | n/a | US$134.21k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CTEK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Energy Services ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CTEK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CTEK } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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