Questor Technology Évaluation

Le site QST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QST ( CA$0.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QST?

Mesure clé : Comme QST n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour QST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QST par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de QST?
Ratio PS	1.6x
Vente	CA$4.74m
Capitalisation boursière	CA$7.44m

QST des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de QST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour QST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.2x
HWO High Arctic Energy Services	0.2x	n/a	CA$14.3m
CTEK Cleantek Industries	0.3x	n/a	CA$3.7m
FLNT Flint	0.004x	n/a	CA$2.8m
ESN Essential Energy Services	0.3x	n/a	CA$49.5m
QST Questor Technology	1.6x	33.6%	CA$7.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de QST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?

3 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure	0.08x	n/a	US$3.10m
FLNT Flint	0.004x	n/a	US$1.96m
DVG Divergent Energy Services	0.01x	n/a	US$134.21k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: QST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Energy Services ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de QST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QST PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.6x
Juste PS Ratio	0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: QST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$0.27	CA$0.70 +159.3%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
Nov ’25	CA$0.38	CA$0.70 +84.2%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
Oct ’25	CA$0.36	CA$0.70 +91.8%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
Sep ’25	CA$0.42	CA$0.70 +66.7%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
Aug ’25	CA$0.64	CA$0.72 +13.3%	10.3%	CA$0.80	CA$0.65	n/a	2
Jul ’25	CA$0.51	CA$0.72 +42.2%	10.3%	CA$0.80	CA$0.65	n/a	2
Feb ’25	CA$0.59	CA$1.05 +78.0%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Jan ’25	CA$0.72	CA$1.05 +45.8%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Dec ’24	CA$0.78	CA$1.05 +34.6%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Aug ’24	CA$0.85	CA$1.12 +31.4%	7.6%	CA$1.20	CA$1.00	CA$0.64	3
Jul ’24	CA$0.92	CA$1.12 +21.4%	7.6%	CA$1.20	CA$1.00	CA$0.51	3
Jun ’24	CA$0.93	CA$1.12 +20.1%	7.6%	CA$1.20	CA$1.00	CA$0.51	3
May ’24	CA$0.92	CA$1.10 +19.6%	7.4%	CA$1.20	CA$1.00	CA$0.63	3
Apr ’24	CA$0.92	CA$1.37 +48.6%	15.3%	CA$1.65	CA$1.15	CA$0.58	3
Mar ’24	CA$0.91	CA$1.37 +50.2%	15.3%	CA$1.65	CA$1.15	CA$0.57	3
Feb ’24	CA$0.97	CA$1.37 +40.9%	15.3%	CA$1.65	CA$1.15	CA$0.59	3
Jan ’24	CA$1.03	CA$1.37 +32.7%	15.3%	CA$1.65	CA$1.15	CA$0.72	3
Dec ’23	CA$1.14	CA$1.42 +24.3%	11.6%	CA$1.65	CA$1.30	CA$0.78	3
Nov ’23	CA$1.04	CA$1.40 +34.6%	12.7%	CA$1.65	CA$1.25	CA$0.83	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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