Enerflex Évaluation
Le site EFX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EFX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EFX ( CA$8.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$18.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EFX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EFX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EFX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$813.94m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EFX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.7x | ||
PSI Pason Systems | 2.9x | 11.0% | CA$1.1b |
TCW Trican Well Service | 0.9x | 2.4% | CA$863.8m |
TVK TerraVest Industries | 2.3x | 12.2% | CA$2.0b |
CEU CES Energy Solutions | 0.8x | 4.3% | CA$1.8b |
EFX Enerflex | 0.3x | -1.0% | CA$1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EFX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EFX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: EFX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Energy Services ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EFX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EFX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$9.06 | CA$11.31 +24.8% | 11.5% | CA$12.75 | CA$9.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | CA$8.15 | CA$10.86 +33.3% | 10.8% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | CA$7.92 | CA$10.86 +37.1% | 10.8% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CA$7.67 | CA$10.42 +35.8% | 11.2% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$7.38 | CA$10.44 +41.5% | 10.9% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$7.08 | CA$10.65 +50.4% | 9.6% | CA$12.50 | CA$9.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$8.12 | CA$11.35 +39.8% | 12.6% | CA$13.50 | CA$9.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$7.88 | CA$11.00 +39.6% | 16.1% | CA$13.50 | CA$8.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$8.45 | CA$11.00 +30.2% | 16.1% | CA$13.50 | CA$8.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$6.94 | CA$10.13 +45.9% | 20.6% | CA$13.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$6.13 | CA$9.67 +57.7% | 20.5% | CA$12.00 | CA$6.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CA$5.73 | CA$10.28 +79.4% | 25.4% | CA$15.00 | CA$6.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CA$5.79 | CA$11.08 +91.4% | 27.8% | CA$15.00 | CA$6.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CA$7.80 | CA$13.31 +70.6% | 15.3% | CA$16.50 | CA$10.00 | CA$8.15 | 9 |
Sep ’24 | CA$8.49 | CA$13.78 +62.3% | 13.2% | CA$16.50 | CA$11.00 | CA$7.92 | 9 |
Aug ’24 | CA$10.75 | CA$14.18 +31.9% | 11.9% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$7.67 | 10 |
Jul ’24 | CA$9.02 | CA$14.30 +58.5% | 12.2% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$7.38 | 10 |
Jun ’24 | CA$7.68 | CA$14.30 +86.2% | 12.2% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$7.08 | 10 |
May ’24 | CA$8.18 | CA$14.03 +71.5% | 13.9% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$8.12 | 10 |
Apr ’24 | CA$8.05 | CA$13.72 +70.5% | 17.8% | CA$18.00 | CA$11.00 | CA$7.88 | 9 |
Mar ’24 | CA$9.20 | CA$12.69 +38.0% | 15.0% | CA$16.00 | CA$10.75 | CA$8.45 | 9 |
Feb ’24 | CA$9.31 | CA$12.69 +36.4% | 15.0% | CA$16.00 | CA$10.75 | CA$6.94 | 9 |
Jan ’24 | CA$8.54 | CA$11.86 +38.9% | 18.1% | CA$16.00 | CA$9.00 | CA$6.13 | 9 |
Dec ’23 | CA$8.87 | CA$11.64 +31.2% | 19.1% | CA$16.00 | CA$9.00 | CA$5.73 | 9 |
Nov ’23 | CA$7.30 | CA$11.19 +53.3% | 18.8% | CA$16.00 | CA$8.00 | CA$5.79 | 9 |
Oct ’23 | CA$5.93 | CA$11.53 +94.4% | 17.0% | CA$16.00 | CA$9.00 | CA$7.80 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.