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TSX:GSY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$2.9b

goeasy Évaluation

Le site GSY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GSY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GSY ( CA$170.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$354.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GSY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSY?

Mesure clé : Comme GSY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GSY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GSY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GSY?
Ratio PE10.1x
Les revenusCA$283.89m
Capitalisation boursièreCA$2.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GSY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GSY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.3x
PRL Propel Holdings
22.2x37.6%CA$1.3b
CXI Currency Exchange International
13.9x47.4%CA$143.3m
FN First National Financial
14.8x15.9%CA$2.6b
EPF Everyday People Financial
22.3xn/aCA$45.6m
GSY goeasy
10.1x15.0%CA$2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GSY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GSY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Consumer Finance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GSY 10.1xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies4PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GSY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Consumer Finance ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GSY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GSY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.1x
Juste PE Ratio14.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GSY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GSY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$170.88
CA$235.56
+37.8%
10.9%CA$300.00CA$207.00n/a9
Nov ’25CA$174.61
CA$235.25
+34.7%
11.7%CA$300.00CA$202.00n/a8
Oct ’25CA$180.75
CA$236.25
+30.7%
10.7%CA$300.00CA$215.00n/a8
Sep ’25CA$189.67
CA$236.25
+24.6%
10.7%CA$300.00CA$215.00n/a8
Aug ’25CA$199.84
CA$232.22
+16.2%
10.8%CA$300.00CA$215.00n/a9
Jul ’25CA$197.12
CA$224.78
+14.0%
12.6%CA$300.00CA$200.00n/a9
Jun ’25CA$182.54
CA$223.80
+22.6%
12.1%CA$300.00CA$200.00n/a10
May ’25CA$178.72
CA$210.80
+17.9%
14.7%CA$300.00CA$190.00n/a10
Apr ’25CA$157.52
CA$202.78
+28.7%
17.4%CA$300.00CA$175.00n/a9
Mar ’25CA$169.67
CA$202.78
+19.5%
17.4%CA$300.00CA$175.00n/a9
Feb ’25CA$151.77
CA$191.00
+25.8%
21.1%CA$300.00CA$160.00n/a9
Jan ’25CA$158.06
CA$180.20
+14.0%
23.2%CA$300.00CA$145.00n/a10
Dec ’24CA$138.21
CA$180.20
+30.4%
23.2%CA$300.00CA$145.00n/a10
Nov ’24CA$114.10
CA$175.20
+53.5%
24.7%CA$300.00CA$145.00CA$174.6110
Oct ’24CA$106.63
CA$176.20
+65.2%
24.4%CA$300.00CA$140.00CA$180.7510
Sep ’24CA$127.00
CA$176.20
+38.7%
24.4%CA$300.00CA$140.00CA$189.6710
Aug ’24CA$127.45
CA$165.60
+29.9%
28.7%CA$300.00CA$117.00CA$199.8410
Jul ’24CA$110.58
CA$162.10
+46.6%
29.9%CA$300.00CA$117.00CA$197.1210
Jun ’24CA$106.80
CA$162.10
+51.8%
29.9%CA$300.00CA$117.00CA$182.5410
May ’24CA$91.44
CA$161.80
+76.9%
31.2%CA$300.00CA$117.00CA$178.7210
Apr ’24CA$95.49
CA$166.78
+74.7%
30.4%CA$300.00CA$130.00CA$157.529
Mar ’24CA$124.70
CA$197.33
+58.2%
18.8%CA$300.00CA$170.00CA$169.679
Feb ’24CA$126.75
CA$196.89
+55.3%
19.2%CA$300.00CA$165.00CA$151.779
Jan ’24CA$106.45
CA$198.00
+86.0%
19.1%CA$300.00CA$165.00CA$158.069
Dec ’23CA$122.24
CA$198.00
+62.0%
19.1%CA$300.00CA$165.00CA$138.219
Nov ’23CA$111.59
CA$199.78
+79.0%
20.8%CA$300.00CA$160.00CA$114.109

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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