Canaccord Genuity Group Inc.

TSX:CF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$985.7m

Canaccord Genuity Group Évaluation

Le site CF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CF ( CA$10.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$1.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CF?

Mesure clé : Comme CF est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CF?
Ratio PS0.6x
VenteCA$1.54b
Capitalisation boursièreCA$985.70m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.3x
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%CA$110.9m
HFC Hampton Financial
2.9xn/aCA$21.4m
FSZ Fiera Capital
1.5x4.0%CA$1.1b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.4x-1.7%CA$882.7m
CF Canaccord Genuity Group
0.6x11.2%CA$985.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Capital Markets ?

13 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.5x36.9%
CF Canaccord Genuity Group
 0.6x11.2%US$699.61m
BN Brookfield
0.9xn/aUS$84.19b
CIX CI Financial
1x-3.1%US$2.48b
CF 0.6xMoyenne de l'industrie 2.5xNo. of Companies13PS048121620+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.5x47.3%
CF Canaccord Genuity Group
 0.6xn/aUS$699.61m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Capital Markets ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$10.47
CA$11.88
+13.4%
9.6%CA$13.00CA$10.00n/a4
Nov ’25CA$9.96
CA$10.69
+7.3%
5.6%CA$11.50CA$10.00n/a4
Oct ’25CA$9.04
CA$10.44
+15.5%
3.5%CA$11.00CA$10.00n/a4
Sep ’25CA$8.37
CA$10.44
+24.7%
3.5%CA$11.00CA$10.00n/a4
Aug ’25CA$9.24
CA$10.94
+18.4%
4.1%CA$11.50CA$10.25n/a4
Jul ’25CA$8.46
CA$10.94
+29.3%
4.1%CA$11.50CA$10.25n/a4
Jun ’25CA$9.27
CA$10.17
+9.7%
1.2%CA$10.25CA$10.00n/a3
May ’25CA$8.56
CA$10.38
+21.2%
3.6%CA$11.00CA$10.00n/a4
Apr ’25CA$8.91
CA$10.38
+16.4%
3.6%CA$11.00CA$10.00n/a4
Mar ’25CA$8.20
CA$10.38
+26.5%
3.6%CA$11.00CA$10.00n/a4
Feb ’25CA$7.48
CA$10.00
+33.7%
9.2%CA$11.00CA$8.50n/a4
Jan ’25CA$7.60
CA$10.00
+31.6%
9.2%CA$11.00CA$8.50n/a4
Dec ’24CA$6.81
CA$10.00
+46.8%
9.2%CA$11.00CA$8.50n/a4
Nov ’24CA$7.26
CA$10.56
+45.5%
4.2%CA$11.00CA$10.00CA$9.964
Oct ’24CA$8.06
CA$10.56
+31.0%
4.2%CA$11.00CA$10.00CA$9.044
Sep ’24CA$8.37
CA$10.56
+26.2%
4.2%CA$11.00CA$10.00CA$8.374
Aug ’24CA$8.32
CA$10.19
+22.4%
5.3%CA$11.00CA$9.50CA$9.244
Jul ’24CA$8.35
CA$10.19
+22.0%
5.3%CA$11.00CA$9.50CA$8.464
Jun ’24CA$9.60
CA$10.75
+12.0%
7.0%CA$11.50CA$10.00CA$9.272
May ’24CA$10.77
CA$10.75
-0.2%
8.3%CA$11.50CA$9.50CA$8.563
Apr ’24CA$10.95
CA$10.75
-1.8%
8.3%CA$11.50CA$9.50CA$8.913
Mar ’24CA$11.56
CA$10.75
-7.0%
8.3%CA$11.50CA$9.50CA$8.203
Feb ’24CA$11.59
CA$10.83
-6.5%
9.5%CA$12.00CA$9.50CA$7.483
Jan ’24CA$8.39
CA$11.25
+34.1%
10.2%CA$12.50CA$9.50CA$7.604
Dec ’23CA$8.14
CA$11.25
+38.2%
10.2%CA$12.50CA$9.50CA$6.814
Nov ’23CA$6.88
CA$11.38
+65.3%
10.9%CA$12.50CA$9.50CA$7.264

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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