Atrium Mortgage Investment Corporation

TSX:AI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$526.7m

Atrium Mortgage Investment Évaluation

Le site AI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AI ( CA$11.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$14.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AI?

Mesure clé : Comme AI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AI?
Ratio PE11.2x
Les revenusCA$47.03m
Capitalisation boursièreCA$526.73m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.3xn/aCA$421.7m
TF Timbercreek Financial
10.8x1.5%CA$636.7m
MKP MCAN Mortgage
8.4x-2.8%CA$744.3m
DLCG Dominion Lending Centres
31.2xn/aCA$298.4m
AI Atrium Mortgage Investment
11.2x7.1%CA$526.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AI 11.2xMoyenne de l'industrie 15.2xNo. of Companies15PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Diversified Financial ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio10.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$11.21
CA$13.04
+16.3%
0.3%CA$13.08CA$13.00n/a2
Nov ’25CA$11.01
CA$13.02
+18.2%
0.1%CA$13.03CA$13.00n/a2
Oct ’25CA$11.33
CA$13.02
+14.9%
0.1%CA$13.03CA$13.00n/a2
Sep ’25CA$11.55
CA$13.02
+12.7%
0.1%CA$13.03CA$13.00n/a2
Aug ’25CA$11.22
CA$13.11
+16.8%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
Jul ’25CA$10.64
CA$13.11
+23.2%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
Jun ’25CA$10.73
CA$13.11
+22.1%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
May ’25CA$11.00
CA$13.21
+20.1%
1.6%CA$13.42CA$13.00n/a2
Apr ’25CA$11.46
CA$13.21
+15.3%
1.6%CA$13.42CA$13.00n/a2
Mar ’25CA$11.30
CA$12.96
+14.7%
3.5%CA$13.42CA$12.50n/a2
Feb ’25CA$11.06
CA$13.16
+19.0%
4.6%CA$13.97CA$12.50n/a3
Jan ’25CA$10.52
CA$13.16
+25.1%
4.6%CA$13.97CA$12.50n/a3
Dec ’24CA$10.26
CA$13.16
+28.2%
4.6%CA$13.97CA$12.50n/a3
Nov ’24CA$10.17
CA$13.49
+32.6%
2.9%CA$13.97CA$13.00CA$11.013
Oct ’24CA$10.54
CA$13.49
+28.0%
2.9%CA$13.97CA$13.00CA$11.333
Sep ’24CA$11.04
CA$13.49
+22.2%
2.9%CA$13.97CA$13.00CA$11.553
Aug ’24CA$11.57
CA$13.62
+17.7%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$11.223
Jul ’24CA$11.25
CA$13.62
+21.1%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$10.643
Jun ’24CA$11.14
CA$13.62
+22.3%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$10.733
May ’24CA$11.75
CA$13.63
+16.0%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.003
Apr ’24CA$11.98
CA$13.63
+13.7%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.463
Mar ’24CA$12.33
CA$13.63
+10.5%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.303
Feb ’24CA$11.42
CA$13.18
+15.4%
3.7%CA$13.55CA$12.50CA$11.063
Jan ’24CA$10.73
CA$13.18
+22.9%
3.7%CA$13.55CA$12.50CA$10.523
Dec ’23CA$11.20
CA$13.18
+17.7%
3.7%CA$13.55CA$12.50CA$10.263
Nov ’23CA$10.55
CA$13.63
+29.2%
1.4%CA$13.90CA$13.50CA$10.173

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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