Atrium Mortgage Investment Évaluation
Le site AI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AI ( CA$11.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$15.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AI? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$527.25m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.3x | ||
FC Firm Capital Mortgage Investment | 12.5x | n/a | CA$422.8m |
MKP MCAN Mortgage | 8.8x | 1.4% | CA$712.1m |
TF Timbercreek Financial | 11.2x | 0.6% | CA$675.7m |
DLCG Dominion Lending Centres | 24.8x | n/a | CA$246.9m |
AI Atrium Mortgage Investment | 11.4x | 7.5% | CA$527.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Diversified Financial ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.4x |
Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$11.02 | CA$13.02 +18.1% | 0.1% | CA$13.03 | CA$13.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CA$11.33 | CA$13.02 +14.9% | 0.1% | CA$13.03 | CA$13.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CA$11.55 | CA$13.02 +12.7% | 0.1% | CA$13.03 | CA$13.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$11.22 | CA$13.11 +16.8% | 0.8% | CA$13.21 | CA$13.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$10.64 | CA$13.11 +23.2% | 0.8% | CA$13.21 | CA$13.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$10.73 | CA$13.11 +22.1% | 0.8% | CA$13.21 | CA$13.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CA$11.00 | CA$13.21 +20.1% | 1.6% | CA$13.42 | CA$13.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CA$11.46 | CA$13.21 +15.3% | 1.6% | CA$13.42 | CA$13.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CA$11.30 | CA$12.96 +14.7% | 3.5% | CA$13.42 | CA$12.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$11.06 | CA$13.16 +19.0% | 4.6% | CA$13.97 | CA$12.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$10.52 | CA$13.16 +25.1% | 4.6% | CA$13.97 | CA$12.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$10.26 | CA$13.16 +28.2% | 4.6% | CA$13.97 | CA$12.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$10.17 | CA$13.49 +32.6% | 2.9% | CA$13.97 | CA$13.00 | CA$11.02 | 3 |
Oct ’24 | CA$10.54 | CA$13.49 +28.0% | 2.9% | CA$13.97 | CA$13.00 | CA$11.33 | 3 |
Sep ’24 | CA$11.04 | CA$13.49 +22.2% | 2.9% | CA$13.97 | CA$13.00 | CA$11.55 | 3 |
Aug ’24 | CA$11.57 | CA$13.62 +17.7% | 1.2% | CA$13.86 | CA$13.50 | CA$11.22 | 3 |
Jul ’24 | CA$11.25 | CA$13.62 +21.1% | 1.2% | CA$13.86 | CA$13.50 | CA$10.64 | 3 |
Jun ’24 | CA$11.14 | CA$13.62 +22.3% | 1.2% | CA$13.86 | CA$13.50 | CA$10.73 | 3 |
May ’24 | CA$11.75 | CA$13.63 +16.0% | 1.3% | CA$13.88 | CA$13.50 | CA$11.00 | 3 |
Apr ’24 | CA$11.98 | CA$13.63 +13.7% | 1.3% | CA$13.88 | CA$13.50 | CA$11.46 | 3 |
Mar ’24 | CA$12.33 | CA$13.63 +10.5% | 1.3% | CA$13.88 | CA$13.50 | CA$11.30 | 3 |
Feb ’24 | CA$11.42 | CA$13.18 +15.4% | 3.7% | CA$13.55 | CA$12.50 | CA$11.06 | 3 |
Jan ’24 | CA$10.73 | CA$13.18 +22.9% | 3.7% | CA$13.55 | CA$12.50 | CA$10.52 | 3 |
Dec ’23 | CA$11.20 | CA$13.18 +17.7% | 3.7% | CA$13.55 | CA$12.50 | CA$10.26 | 3 |
Nov ’23 | CA$10.55 | CA$13.63 +29.2% | 1.4% | CA$13.90 | CA$13.50 | CA$10.17 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.