MCAN Mortgage Corporation

TSX:MKP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$744.3m

MCAN Mortgage Évaluation

Le site MKP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MKP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MKP ( CA$19.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$38.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MKP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKP?

Mesure clé : Comme MKP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MKP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MKP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MKP?
Ratio PE8.4x
Les revenusCA$89.72m
Capitalisation boursièreCA$744.26m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MKP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MKP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.4x
TF Timbercreek Financial
10.8x1.5%CA$636.7m
AI Atrium Mortgage Investment
11.2x7.1%CA$526.7m
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.3xn/aCA$421.7m
DLCG Dominion Lending Centres
31.2xn/aCA$298.4m
MKP MCAN Mortgage
8.4x-2.8%CA$744.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MKP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MKP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MKP 8.4xMoyenne de l'industrie 15.2xNo. of Companies15PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MKP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Diversified Financial ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MKP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MKP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio9.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MKP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MKP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$19.51
CA$19.50
-0.05%
2.6%CA$20.00CA$19.00n/a2
Nov ’25CA$18.10
CA$18.50
+2.2%
2.7%CA$19.00CA$18.00n/a2
Jan ’24CA$15.00
CA$18.13
+20.8%
0.7%CA$18.25CA$18.00CA$15.892
Dec ’23CA$15.42
CA$18.13
+17.5%
0.7%CA$18.25CA$18.00CA$15.682
Nov ’23CA$14.79
CA$18.13
+22.5%
0.7%CA$18.25CA$18.00CA$15.402

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Galaxy Digital Holdings

CA$8.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$23.80

7D

-4.8%

1Y

218.2%

AGF Management

CA$710.1m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.88

7D

-2.8%

1Y

49.5%

PayPal Holdings

US$85.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.31

7D

-1.1%

1Y

47.4%